汇通网7月9日讯—— Tim Waterer:澳元与日元朝相反方向发展
本周到目前为止,由于特朗普最新关税措施的影响以及澳大利亚储备银行(RBA)意外决定维持利率不变,澳大利亚元(AUD)和日元(JPY)因而朝着相反的方向发展。
周二,RBA决定在货币政策上采取保守态度,将利率维持在3.85%不变,这让市场感到意外,亦导致AUD上涨。由于核心通胀处于RBA设定的2-3%目标区间的上限,RBA在没有进一步证据表明消费者物价指数(CPI)持续表现良好之前,不愿意降息。这一证据可能会以第二季度CPI数据的形式出现(预计在7月底公布)。假设季度通胀数据没有意外的上行惊喜,RBA预计将在8月下次会议上降息。因此,目前看来降息被推迟而非放弃,这意味着AUD的回升可能是短暂的。
特朗普计划从8月1日起对日本征收25%的关税,并向包括日本在内的14个国家发送的关税信函再次引发了关税忧虑。这对日元没有带来好处,本周日元因出口担忧而下跌,导致其兑大多数其他货币再次承受了卖压。
澳元和日元的表现形成鲜明对比,交叉汇率(AUDJPY)在过去24小时内上涨了1%。不过,由于反向关税截止日期从7月9日推迟到8月1日,美国和日本之间的贸易谈判有了喘息空间,这仍可能导致更有利的关税水平。因此,随着我们接近新的8月1日截止日期,贸易新闻将继续影响货币市场。
在其他方面,由于美元和国债收益率的上涨,黄金正在失去动力。美元指数(DXY)上升至97.50(比一周前的96.90有所上升),而10年期国债收益率触及4.4%(为两周来的最高水平)。另一个不利于黄金的因素是,交易员似乎对特朗普最新的关税威胁不再感到困扰,意味着避险需求大体上被搁置。黄金目前的价格为3301美元,初始支撑位在3282美元,随后是更强的支撑位3256美元。任何跌破这些支撑位的情况都可能导致价格进一步下滑至3200美元。上方阻力位在3341美元。美元或债券收益率的回调,或避险需求的回升,可能是黄金再次上涨的必要条件。
油价在面对进一步OPEC+增产消息时表现良好。该组织宣布将从8月开始进一步提高54.8万桶的日产量,有利的季节性需求使得原油在过去5天上涨了1%。然而,市场对在北半球夏季结束后,油价能否在持续增产的情况下保持韧性仍存疑虑。
在本周的剩余时间里,联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录的发布将成为焦点,由于上周五公布相对强劲的就业数据(非农就业人数超出预期),交易员们并不预计美联储近期会进行降息。同时,特朗普最新的关税姿态将继续影响市场情绪,但可能不会像年初那样出现剧烈波动。交易员们将继续调整对持续关税事件的反应,市场对最新关税声明的反应变得不那么明显(例如,市场对特朗普向14个国家发送关税信函的反应温和)。让我们看看市场能否在8月1日的关税截止日期之后保持这种不受影响的反应。
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