张轩昊丨早间思路分享【9月23日】美联储加息之路还远未结束,美指企稳110,鹰派强势打压黄金该如何抉择?

张轩昊 2022-09-23 08:50:25
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汇通网9月23日讯—— 张轩昊丨早间思路分享【9月23日】美联储加息之路还远未结束,美指企稳110,鹰派强势打压黄金该如何抉择?



  1.市场消息面:
  
  昨日周四,日内美联储加息75基点,以后后续加息路径余温尚在,暂时难以看到放缓的讯号。美元涨势如虹,美元指数在企稳111之后,再次向112关口挺近,非美货币普跌。黄金欧盘二次测试亚盘低点1654美元不破后反弹,昨日凌晨,美联储宣布加息75个基点,联邦基金利率上升至3~3.25%区间,符合市场预期。鲍威尔延续了此前央行年会的“鹰”派态度,明确指出通胀回到2%对维护美国经济的长期稳定增长有重要意义,美联储可以忍受经济放缓,但无法承担通胀失控的代价。利率决议显示,为降低通胀,美联储决心继续加息,鲍威尔表示利率需要抬高至足够限制的水平,并且维持在高位一段时间,才能起到降低通胀的作用。
  
  根据利率点阵图,2023和2024年利率中值都较此前预测更高,首次出现的2025年利率中值预测也高于美联储认为的2.5%的长期中性利率。也就是说,美国货币政策或在相当一段时间内维持从紧的态势。最新的点阵图显示,2022年底美国利率将接近4.5%,加息并未减速。这次会议后,美联储于年内还剩下11月2日与12月14日两次议息会议。而根据最新的点阵图,美联储官员们预计从现在至年底还有125个基点的加息空间。
  
  由于在11月会议前美联储只能看到9月的非农和通胀数据,按照美联储当前的“鹰”派态度,预计美联储可能在11月继续加息75个基点,至于12月的加息幅度,美联储将视9-11月三个月的数据而定。中期来看,联邦基金利率或在较长一段时间内维持高位。点阵图显示,美联储官员对2023年底的利率中值预测由6月时的3.8%上调至4.6%。值得注意的是,点阵图显示有一位官员认为到2025年底利率仍应维持在4.4%的高位水平,这意味着该位官员认为未来三年美联储都不会再转向宽松了。
  
  因此,短期内,预计美联储将保持强硬加息的态度,如果通胀再超预期,美联储或将以更猛烈的加息予以回应。需要考虑的是,美国政府的庞大债务规模,不会允许美联储无限制开火,或许会在联邦基金利率达到4~4.5%区间后,美联储妥协,同感时间换空间的方式,来让通胀缓缓下降。但不可否认的是,美元涨势或将依旧,在企稳110关口之后,美指便打开了上行空间,摇摇欲坠的黄金还能起死回生吗?
  
  2.黄金技术面分析:
  
  周三,周四美联储宣布加息75基点,市场风云突变!美联储这般“无耻的加息”,并且宣布还会持续的加息,这样强势的鹰派态度,目的就是想一次性的解决老美本土的高通胀。
  
  受凌晨美联储利率决定影响,日内黄金先延续一波震荡回撤,但下方1660-50区间支撑依旧起到关键支撑效果,所以行情跌至1655附近后便止跌,欧盘时段受美指回落影响,黄金也出现一波快速反弹,但上方1678一线又再度受阻。
  
  从日内黄金的走势节奏来看,虽然整体情绪还是偏空,但下方1660-50区域作为中线波段支撑基本是探明了。但上方也未突破1680压力,一则说明多头还有所顾忌,二也说明多头已经有所动作,未来只要基本面不出现明确的利空打压,那么黄金很有可能会进行一定的回弹,但回弹的级别目前还是只能定义为技术性的超跌反弹。

  •   

  技术面上,周线级别,黄金从3月份开始震荡下跌,金价一直处于长期下行趋势线下方运行,均线指标死叉,布林带向下运行,MACD死叉向下,KDJ与RSI指标死叉向下,空方占据明显优势;日线级别,上周五黄金探底回升后,金价展开低位区间震荡,短线价格止跌修正,不过均线指标死叉,MACD指标死叉,KDJ与RSI指标死叉,黄金整体依旧势弱。
  
  总体来看,尽管对地缘紧张局势以及全球经济衰退的担忧,吸引逢低买盘与避险买盘支撑金价,但全球主要央行特别是美联储大幅加息的前景,仍对金价构成较大压力。操作上,目前黄金保持低位宽幅震荡,操作上建议逢高布局空单为主,上方压力位关注1680美元,1690美元,下方支撑关注1653美元,这是金价回落的短期双底位置。
  
  黄金操作策略:
  
  黄金1676附近做空,止损1682,目标看1665-1655
  

 

 

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  3.原油技术面分析:
  
  原油经过123一路震荡下跌,基本日线双顶形态成立,乌克兰危机前所有品种都是回到当初价格,现在唯一石油还有测试77到83区域,一直说消息最终影响波动幅度和力度,不会改变趋势,哪里来到哪里去,这个和前期分析一致,米国最后禁止石油进口,最大利多出现没有突破130说明压力显现物极必反。反弹继续做空迎接第二个缺口92区域其次85区域, 也就是说92给你毫不犹豫的轻仓空哪怕1万美金0.1布局也是可以总仓不要超过0.3然后等市场消息缓和,或者多头上演最后疯狂的闪崩,跟跌负40一样走势,现在加速赶顶,你要做的,就是不要追多了,防止突然开启下跌。激进89附近参与空,稳健中线再次遇到86区域附近都是开启中线做空了,毕竟压力逐步下移,后面就是奔着80到77去了。第一次遇到77区域择机多.
  
  4.【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月23日 周五
  
  ① 待定 卢甘斯克等地区举行入俄公投
  
  ② 15:15 法国9月制造业PMI初值
  
  ③ 15:30 德国9月制造业PMI初值
  
  ④ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值
  
  ⑤ 16:30 英国9月制造业PMI
  
  ⑥ 16:30 英国9月服务业PMI
  
  ⑦ 18:00 英国9月CBI零售销售差值
  
  ⑧ 20:30 加拿大7月零售销售月率
  
  ⑨ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值
  
  ⑩ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值
  
  ⑪ 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话
  
  ⑫ 次日01:00 美国至9月23日当周石油钻井总数
  
  ⑬ 次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词
  
  ⑭ 次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话
  
  ⑮ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
  

  
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重要数据和大事提醒

15:00 欧元区 ★ ★ ★
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前值:-1430 预测值: 公布值:-452
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前值:-4149 预测值: 公布值:-3688
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前值:-2 预测值: 公布值:4275
16:00 英国 ★ ★ ★
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前值:88.5 预测值:87 公布值:84.3
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前值:-1500 预测值: 公布值:-1425
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前值:151.7 预测值: 公布值:154.2
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前值:-10 预测值: 公布值:-8.5
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前值:-0.1 预测值:-0.4 公布值:-0.2
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前值:0.2 预测值:0.2 公布值:0.2
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前值:1.1 预测值: 公布值:-0.9
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前值:0.3 预测值:0.2 公布值:1.3
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前值:16.2 预测值: 公布值:13.9
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前值:18.6 预测值:17 公布值:16.1
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前值:398 预测值: 公布值:395.2
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前值:318.63 预测值: 公布值:316.28
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前值:75.1 预测值: 公布值:80.3
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前值:103.2 预测值:104.5 公布值:108
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前值:-12.6 预测值:-2.2 公布值:28.8
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前值:145.4 预测值: 公布值:149.6
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前值:3.23 预测值: 公布值:4.23
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前值:74.56 预测值: 公布值:79
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前值:322.5 预测值:40 公布值:-104.8
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前值:54.1 预测值: 公布值:3.6
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前值:74.56 预测值: 公布值:79
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前值:322.5 预测值:40 公布值:-104.8
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15:30 中国 ★ ★ ★
前值:-474 预测值: 公布值:-236
15:30 中国 ★ ★ ★
前值:-3565 预测值: 公布值:-568
16:00 瑞士 ★ ★ ★
前值:-56.3 预测值: 公布值:-69.2
16:00 英国 ★ ★ ★
前值:1850 预测值: 公布值:2700
16:00 英国 ★ ★ ★
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20:30 美国 ★ ★ ★
前值:0.6 预测值:0.4 公布值:1.3
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前值:0.4 预测值: 公布值:0.6
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前值:-901.9 预测值: 公布值:-873
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前值:89.8 预测值: 公布值:88.4
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前值:-1 预测值:-1.4 公布值:-2
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前值:-22.5 预测值:-24.5 公布值:-22.5
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前值:123.1 预测值:-6.9 公布值:-289.2
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前值:951.11 预测值: 公布值:980.99
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前值:34.3 预测值: 公布值:69.2
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前值:113 预测值: 公布值:-160.4
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前值:21.7 预测值: 公布值:-27.8
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前值:0.6 预测值: 公布值:16.6
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前值:0.6 预测值: 公布值:-1.1
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前值:1888.4 预测值: 公布值:1847.97
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前值:114.2 预测值:44.3 公布值:-21.5
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前值:44.7 预测值: 公布值:41.7
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前值:156.9 预测值:70.9 公布值:-242.2
22:30 美国
前值:93.6 预测值:92.8 公布值:90.6
22:30 美国
前值:33.3 预测值: 公布值:-60.4
22:30 美国
前值:41.1 预测值: 公布值:-19.4
次日01:00 美国
前值:2.65 预测值: 公布值:2.57
次日01:00 美国
前值:370 预测值: 公布值:360
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前值:73.37 预测值: 公布值:55.6
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前值:0.09 预测值: 公布值:0.09
次日02:00 美国
前值:2.57 预测值: 公布值:2.84
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前值:32.98 预测值: 公布值:65.84
次日02:00 美国
前值:220 预测值: 公布值:220
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前值:73.37 预测值: 公布值:55.6
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前值:2.65 预测值: 公布值:2.57
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前值:370 预测值: 公布值:360
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前值:32.98 预测值: 公布值:65.84
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前值:0.09 预测值: 公布值:0.09
02:00 美国
前值:2.57 预测值: 公布值:2.84
15:30 中国 ★ ★ ★
前值:-236 预测值: 公布值:-275
15:30 中国 ★ ★ ★
前值:-568 预测值: 公布值:-4027
16:00 欧元区 ★ ★ ★
16:00 英国 ★ ★ ★
前值:-1800 预测值: 公布值:-1525
16:00 新加坡 ★ ★ ★
前值:4715.9 预测值: 公布值:4531
16:00 英国 ★ ★ ★
前值:2700 预测值: 公布值:1350
17:00 欧元区 ★ ★ ★
前值:97.6 预测值:95 公布值:93.7
17:00 欧元区 ★ ★ ★
前值:1.2 预测值:-1 公布值:-0.4
17:00 欧元区 ★ ★ ★
前值:-28.8 预测值:-28.8 公布值:-28.8
19:00 加拿大 ★ ★ ★
前值:53.5 预测值: 公布值:52.5
20:00 德国 ★ ★ ★
前值:7.9 预测值:8 公布值:10
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:18.2 预测值: 公布值:67.21
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:-0.6 预测值:-0.6 公布值:-0.6
20:30 美国 ★ ★ ★
前值: 预测值: 公布值:27.98
20:30 美国
前值: 预测值: 公布值:30.78
20:30 美国
前值: 预测值: 公布值:23.65
20:30 加拿大 ★ ★ ★
前值:4.7 预测值:4.2 公布值:4.3
20:30 美国 ★ ★ ★
前值: 预测值: 公布值:97.3
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:21.3 预测值:21.5 公布值:19.3
20:30 美国
前值:-0.04 预测值: 公布值:0.07
20:30 美国
前值:1.3 预测值: 公布值:1.3
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:3.2 预测值:-- 公布值:待公布
20:30 美国
前值:0.3 预测值: 公布值:-0.5
20:30 美国
前值:2.3 预测值: 公布值:8.63
20:30 美国
前值:21.68 预测值: 公布值:20.7
20:30 美国
前值: 预测值: 公布值:112
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前值:4.4 预测值:4.4 公布值:5.6
20:30 美国
前值: 预测值: 公布值:59.99
20:30 美国
前值: 预测值: 公布值:3.65
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:2.3 预测值: 公布值:3.02
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前值:20.8 预测值: 公布值:15.02
20:30 加拿大 ★ ★ ★
前值:0.1 预测值:-0.1 公布值:0.1
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:44.6 预测值: 公布值:100.3
20:30 美国
前值:7.1 预测值: 公布值:7.5
20:30 美国 ★ ★ ★
前值: 预测值: 公布值:51.21
20:30 美国
前值:196995 预测值: 公布值:198593
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:8.9 预测值:8.9 公布值:9
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前值: 预测值: 公布值:2.36
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前值:1.5 预测值: 公布值:2
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:9 预测值:8.9 公布值:9.1
20:30 美国
前值:18.3 预测值: 公布值:25.01
20:30 美国
前值: 预测值: 公布值:-2.97
20:30 美国
前值:-0.04 预测值: 公布值:-0.43
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:137.9 预测值:138.8 公布值:134.7
22:30 美国
前值:1030 预测值:940 公布值:1030
22:30 美国
前值:1030 预测值:940 公布值:1030
23:30 美国
前值:80.09 预测值: 公布值:21.42
23:30 美国
前值:2.82 预测值: 公布值:2.54
23:30 美国
前值:2.66 预测值: 公布值:2.66
次日04:45 美国 ★ ★ ★
次日05:00 美国
前值:99 预测值:99.2 公布值:99
05:00 美国
前值:99 预测值:99.2 公布值:99
07:30 日本 ★ ★ ★
前值:2.6 预测值:2.5 公布值:2.5
09:30 中国 ★ ★ ★
前值:49.4 预测值:49.6 公布值:50.1
09:45 中国 ★ ★ ★
前值:49.5 预测值:49.5 公布值:48.1
14:00 英国 ★ ★ ★
前值:2.9 预测值:2.9 公布值:4.4
14:00 英国 ★ ★ ★
前值:-0.1 预测值:-0.1 公布值:0.2
15:00 瑞士 ★ ★ ★
前值:9194.57 预测值: 公布值:9295.59
15:30 中国 ★ ★ ★
前值:-4027 预测值: 公布值:-4950
15:30 中国 ★ ★ ★
前值:-275 预测值:-- 公布值:0
15:55 德国 ★ ★ ★
前值:5.5 预测值:5.5 公布值:5.5
15:55 德国 ★ ★ ★
前值:2.8 预测值:2.0 公布值:1.4
16:00 英国 ★ ★ ★
前值:1350 预测值: 公布值:350
16:00 英国 ★ ★ ★
前值:-1525 预测值: 公布值:-1925
16:30 中国 ★ ★ ★
前值:757.98 预测值: 公布值:799.35
17:00 欧元区 ★ ★ ★
前值:5.5 预测值:5.6 公布值:6.1
17:00 欧元区 ★ ★ ★
前值:6.6 预测值:6.6 公布值:6.6
17:00 欧元区 ★ ★ ★
前值:9.1 预测值:9.7 公布值:10
20:30 美国
前值:0.2 预测值:0.3 公布值:0.3
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:4.6 预测值:4.7 公布值:4.9
20:30 美国
前值:0.1 预测值:0.5 公布值:0.6
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:6.3 预测值:6.0 公布值:6.2
20:30 美国 ★ ★ ★
前值:0.1 预测值:0.2 公布值:0.4
20:30 美国
前值:0.2 预测值:0.1 公布值:0.1
20:30 美国
前值:-0.1 预测值:0.1 公布值:0.3
21:45 美国 ★ ★ ★
前值:52.2 预测值:51.8 公布值:45.7
22:00 美国
前值:59.9 预测值:59.9 公布值:58
22:00 美国
前值:58.9 预测值:58.9 公布值:59.7
22:00 美国 ★ ★ ★
前值:59.5 预测值:59.5 公布值:58.6
22:05 比利时 ★ ★ ★
次日00:00 美国 ★ ★ ★
前值:6.6 预测值:17.76 公布值:17.76
次日00:00 美国 ★ ★ ★
前值:43.46 预测值:15.12 公布值:13.77
次日00:00 美国 ★ ★ ★
前值:9.71 预测值:2.42 公布值:2.74
次日01:00 美国 ★ ★ ★
前值:764 预测值: 公布值:765
次日01:00 美国 ★ ★ ★
前值:602 预测值: 公布值:604
次日03:00 美国
前值:12.6 预测值: 公布值:20
次日03:00 美国
前值:25.9 预测值: 公布值:12.4