黄金交易提醒:PPI显示美国通胀恐见顶,多头暂避锋芒,关注“恐怖数据”

独步风云 2022-01-14 09:09:09
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汇通网1月14日讯—— 1月14日亚洲时段,现货黄金持稳于1820附近。周四金价小幅下跌,在最新经济数据令通胀预期有所缓和之后,投资者对黄金获利回吐。日内重点关注“恐怖数据”零售销售、消费者信心及中国贸易帐数据。



周五(1月14日)亚洲时段,现货黄金持稳于1820附近。周四(1月13日)金价小幅下跌,在最新经济数据令通胀预期有所缓和之后,投资者对黄金获利回吐。与此同时,美联储官员普遍支持三月加息。不过,美元与美股走低支撑金价从低位大幅反弹,地缘担忧也提振黄金的吸引力。

日内重点关注“恐怖数据”零售销售、消费者信心及中国贸易帐数据。
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基本面利空


【Omicron疫情推高上周美国初请失业金人数,12月PPI涨幅为13个月最低】

由于新冠疫情肆虐,美国初请失业金人数在1月的第一周增至八周以来最高水平,但仍保持在与迅速收紧的劳动力市场一致的水平。

美国劳工部周四公布的一周初请失业金人数报告也提供了更多证据,表明就业市场正处于或接近充分就业状态。今年年初,各州领取失业救济金的人数是1973年以来的最低水平。有迹象显示,高通胀最糟糕的时期可能已经过去,12月生产者物价指数(PPI)录得13个月来最小涨幅。

不断减少的劳动力市场闲置和强劲的物价压力令分析师预计,美联储将在3月升息。

“初请失业金人数上升可能反映出新冠病例激增导致裁员增加,”Oxford Economics首席美国经济学家Nancy Vanden Houten表示,“短期内,初请失业金人数可能会继续上升,但我们预计,一旦这波Omicron疫情过去,人数将回落至20万。”

截至1月8日当周,初请失业金人数增加2.3万人,经季节性因素调整后为23万人,为11月中以来的最高水平。接受路透访查的分析师原本预计,最近一周的初请失业金人数为20万。

在周四发布的另一份报告中,美国劳工部表示,12月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%。这是自2020年11月以来PPI的最小涨幅,11月涨幅为1.0%。

FHN Financial资深分析师Will Compernolle表示,“月度物价上涨正在放缓,但仍处于高位,美联储不会偏离在3月结束缩减购债并在今年开始升息的路径。”

【费城和芝加哥联储主席预计今年将会加息三到四次】

费城联储主席哈克和芝加哥联储主席埃文斯加入同僚们日益壮大的加息阵营,呼吁美联储今年提高利率。

哈克赞成3月加息,全年升息三到四次,但同样预计年内可能加息四次的埃文斯称自己无法判断两个月后首次加息的可能性。今年没有投票权的里士满联储主席巴尔金表示,如果形势支持,官员们在3月份的会议上将开始推动利率正常化。

哈克周四在费城商业日报主办的线上活动中表示,“我预计今年将有三次幅度25基点的加息,如果通胀无法得到控制,相信还会有第四次。但同样,我们必须看看数据。”

此前,包括圣路易斯联储、旧金山联储主席在内的一大批美联储官员都呼吁在购债行动3月结束后很快启动加息。

由于波士顿联储主席一职尚空缺,哈克今年将在联邦公开市场委员会行使投票权,直到该主席职位被补。

里士满联储主席巴尔金没有就今年预期加息次数置评,但表示通胀率越接近目标水平,就越容易以可控的步伐实施利率正常化。

芝加哥联储主席埃文斯表示,如果通胀数据没有足够快的改善,升息四次也不无可能。他去年12月曾预计2022年加息3次。

埃文斯在电话会议上对记者称,“从首次加息到我们决定允许缩表,间隔时间会比以前更短。预计我们不久就会做出决定”。

【美联储副主席提名人布雷纳德承诺抗击通胀】

美联储理事布雷纳德周四在其副主席提名听证会上承诺,将帮助控制通胀,并淡化了共和党参议员对她将利用这一职位影响美国气候变化政策的担忧。

布雷纳德重申了美联储目前达成的一致共识,即今年需要加息,她表示,在完成预计于3月结束的缩减购债行动后,“马上”就可以开始行动。

布雷纳德在听证会开场讲话中表示,控制已飙升至近40年高位的通胀是美联储目前面临的“最重要任务”,这呼应了鲍威尔本周稍早的发言。

与鲍威尔的听证会不同,前者得到的两党议员的支持,没有共和党参议员承诺会投票支持布雷纳德。布雷纳德是民主党人,2014年被奥巴马总统首次提名出任美联储理事。

基本面利多


【美元走低,受累于投资者调整头寸以及技术性卖盘】

美元兑一篮子货币周四跌至两个月低点,此前一天公布的数据显示,美国12月消费者物价如预期般飙升,但未能为美联储的政策正常化努力提供任何新动力。

美元指数下跌0.13%至11月10日以来的最低水平。该指数在2021年上涨了6.3%,但本周下跌了约1%,是约八个月来最糟糕的周度表现。
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(美元指数日线图)

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示:“进入新的一年,美元仓位很大程度上倾向于做多。”

Issa称,昨日公布的通胀数据,加上(美联储主席)鲍威尔在连任提名听证会上的证词,基本与市场已经消化的预估一致,没有什么实质性的新东西。

周三公布的12月美国消费者通胀数据略高于预期,物价同比涨幅如预期一样为7%,是1982年6月以来的最大涨幅。

不过,交易员们并不认为这些通胀数据会让本已鹰派的美联储过于急于改变立场。由于至少三次升息的可能性已被市场消化,一些投资者削减了对美元进一步上涨的押注。

鲍威尔周二没有明确暗示美联储急于加快收紧货币政策的计划,这给美元带来了一些下行压力。近几周,对货币政策快速正常化的预期令美元受益。

【美股收跌,美联储官员接连发言升高加息议题热度】

美国股市主要指数周四收低,纳斯达克指数以2.5%的跌幅领跌,投资者获利了结,科技股连涨三天后首当其冲,同时多位美联储官员出面谈论通胀和加息。
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(纳指日线图)

周四为第四季财报季进入高峰前的最后一个交易日,科技股等对利率敏感的成长板块表现落后大盘。标普科技指数下跌2.7%,而非必需消费品板块下跌2%。

几位美联储官员公开讨论抗击高通胀,美联储理事布雷纳德在其副主席提名听证会上也暗示美联储正准备在3月份开始加息。

独立经纪商Commonwealth Financial Network的首席投资官Brad McMillan说:“如果布雷纳德都说出我们必须有所行动,美联储肯定要采取行动了。”他说,布雷纳德是美联储最鸽派的官员之一,她的评论特别引人注目。

他称:“美联储内部似乎对行动方向已没有太多的争论,甚至对应该要多快达成也没有太多的争论。”

【俄罗斯称乌克兰局势会谈“陷入死胡同”,波兰警告爆发战争风险】

波兰外交部长周四表示,欧洲有陷入战争的风险;与此同时俄罗斯称还没有放弃外交努力,但军事专家正在准备各种方案,以防乌克兰的紧张局势无法缓解。

在华盛顿,白宫表示,俄罗斯在已经部署约10万人部队的情况下,入侵乌克兰的威胁仍然很高,美国将在24小时内公布有关俄罗斯可能试图编造借口来证明入侵合理性的情报。

美国驻欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)大使Michael Carpenter在维也纳与俄罗斯会谈后说:“战争的鼓点正在敲响,言辞变得相当尖锐。”

“军事入侵的威胁很高,”白宫国家安全顾问沙利文告诉记者。“没有确定进一步会谈的日期。我们必须首先与盟友和伙伴进行协商。”

俄罗斯表示,对话仍在继续,但陷入了死胡同;该国试图说服西方禁止乌克兰加入北约,并停止在欧洲几十年来的扩张--美国称这些要求“行不通”。

俄罗斯大使卢卡舍维奇在欧安组织会议后告诉记者:“目前的情况确实令人感到失望。”

【联合国预测2022及2023年全球经济增长将放缓】

根据联合国周四发布的一份报告,在新一波新冠感染、劳动力市场挑战、供应链紧俏及通胀上升的背景下,全球经济料2022年将增长4%,低于去年的5.5%,并在2023年增长3.5%。

《2022年世界经济形势与展望》报告称,继2020年萎缩3.4%后,2021年增长动能在年底开始放缓,包括中国、欧盟和美国等大型经济体在内,因财政和货币刺激措施的效应消退,以及主要供应链中断问题出现。

联合国经济和社会事务部的报告称,随着疫情持续,“主要发达经济体和一些大型发展中国家不断上升的通胀压力给复苏带来了额外的风险”。

报告称:“全球总体通胀率在2021年估计上升至5.2%,比过去10年的趋势通胀率高出2个百分点以上”。

该报告还警告称,新冠疫情一个新出现的长期后果是国家内部和国家之间的不平等加剧。

该报告预测,“对于绝大多数发展中国家来说,人均国内生产总值(GDP)的全面复苏仍然有困难。它们的表现与没有疫情情况下表现的差距将一直持续到2023年。”

其并称,“相比之下,相对于疫情前的预测,发达经济体的人均GDP预计到2023年将几乎完全恢复。”
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(现货黄金日线图)

总的来看,美联储加息预期的提前消化令美元指数处于被动局面,美元的颓势似乎仍未结束,金价多头目前仍处于上风,关注上方1831一线的阻力位。

北京时间09:08,现货黄金报1822.91美元/盎司。

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