黄金交易提醒:罕见!华尔街无人看好金价,非农来袭多头该恐慌了!

独步风云 2021-05-03 09:04:07
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汇通网5月3日讯—— 本周华尔街没有人投票看好黄金,这在该调查历史上尚属首次。随着非农等重要数据来袭,多头本周表现或将更加疲软。



周一(5月3日)亚洲时段,现货黄金持稳于1770附近。上周五(4月30日)美国经济数据的强劲提振了美元打击了金价,与此同时,随着经济走强美联储内鹰派官员开始抬头。不过,印度疫情日趋严重,美国的财政政策与货币政策料继续保持双宽松,这些因素支撑了金价的走势。

本周将迎来重磅非农报告,另外还有ISM制造业及服务业PMI、初请等重要数据,不过料对金价利空。
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基本面利多


【印度死亡人数创新高】
印度周日新增疫情死亡人数创下3689的新高,新增确诊人数在周日迈过40万的关口后略有下降。这丝毫没有给该国医疗体系提供喘息的机会。

英国外交大臣Dominic Raab周日承诺向印度提供1000台呼吸机,并尽一切努力帮助该国。美国总统拜登已经禁止多数印度赴美旅行,同时提供更多医疗供应。

澳大利亚宣布暂时禁止澳大利亚公民从印度回国,违反者面临至多51000美元罚款、5年监禁。

印度疫情的严峻或将给金市带来更多的避险资金。

【耶伦称拜登的经济计划不会刺激通货膨胀】
美国财政部长珍妮特·耶伦表示,拜登的经济计划不太可能造成通胀压力,因为对需求的提振作用将分摊在未来十年。

这位美联储前主席在CNBC的“与媒体见面”(Meet the Press)节目上表示,“我认为通货膨胀不会成为问题。即便它成为一个问题,我们也有方法解决,经济增长计划的实施会平均分摊到未来的8-10年, 所以对需求的提振作用是温和的。”

耶伦还表示,美国拥有进行投资活动的“财政空间”,利率很低且很可能会保持这种低水平,但从长远来看,需要“控制”预算赤字。

耶伦的鸽派表态与鲍威尔如出一辙,这意味着财政政策将继续保持宽松,利多黄金。

基本面利空


【美国消费者信心在4月攀升至疫情以来的最高水平】
上周五公布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数4月份终值从3月份的84.9升至88.3;4月份初值为86.5,经济学家对终值的预测87.5。

随着疫苗接种加快、更多州和企业重新开放,消费者信心正在增强。根据上周五的另一份报告,第三轮纾困支票也提振了个人收入,为经济加速创造了条件。

调查主任Richard Curtin在一份报告中表示:“4月经济前景中最大、最重要的变化是,有史以来最高比例的消费者预期未来一年失业率将下降,数据表明前景特别乐观。”

大约64%的消费者表示经济发展良好,比例是1月的两倍多。也有更多受访者提到就业增长。消费者预计未来一年通胀3.4%,低于初值3.7%。

【美国3月份个人收入创出历史最大升幅】
3月份美国的个人收入创下了1946年开始有月度记录以来的最高升幅,主要是受到第三轮疫情纾困支票的推动,同时个人支出也因此大幅增长。

美国商务部周五公布的数据显示,3月份个人收入激增21.1%,2月份为下降7%。3月份个人支出增长4.2%。根据调查得出的预测中值,经济学家之前预计个人收入增长20.3%,个人支出增长4.1%。

美国总统拜登3月份签署了总额1.9万亿美元的美国救助法案,向民众发放纾困支票,并将失业救济金延长至9月。在今年年初经济强劲增长之后,个人消费和收入的增长为经济进入第二季度提供了一个稳固的过渡。

经济数据的强劲给金价带来了重大打击。

【美元大涨】
美元上周五大涨0.71%,在美国公布乐观的个人所得、支出和中西部地区制造业数据后延续涨势,市场人士本月也对美元空头头寸获利了结。
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(美元指数日线图)

道明证券高级外汇策略师Mazen Issa表示:“美元目前的强势很可能是转向往往会在5月和6月看到的季节性趋势的一个支点。”

美元大涨打击了以美元计价的黄金的走势。

【美联储卡普兰希望尽早讨论缩减债券购买】
达拉斯联储主席与美联储主席鲍威尔出现意见分歧,他表示金融市场过度冒险的迹象表明,现在是时候开始讨论缩减大规模购债计划。

达拉斯联储主席卡普兰上周五在一次在线活动中表示:“现在我观察到金融市场存在过度(冒险)和不平衡,我对此非常关心,这就是为什么我认为应当尽早开始讨论调整这些资产购买。”

卡普兰说,随着美国经济从大流行病中恢复过来,到达这一门槛比预期要快。“我认为,我们将比我在1月份时的预期和其他人的预期更快达到这一基准。我认为,当我们有能力开始摆脱这些购买时,美国经济状况会健康许多。”

美联储过早转向鹰派将提振美元走强,打击黄金价格。

本周走势前瞻


失望情绪正在渗入黄金市场,因为金价一直未能突破每盎司1800美元,即便是在通胀压力不断上升、货币政策极度宽松、政府希望增加支出的市场环境下。

根据最新的Kitco News黄金周刊调查,分析师警告投资者,如果金价在当前环境下不能上涨,那么将寻求更低的价格。不过,许多分析师表示,重新测试近期支撑可能会为市场吸引新的买盘动能。

RJO Futures高级商品经纪人Bob Haberkorn表示:"现在不是对黄金认输的时候,黄金目前处境艰难,但总有一天,它会迎来好日子。”

由于金价无法突破每盎司1800美元的关键阻力位,黄金市场的人气已出现戏剧性转变。两周前,在Kitco News的黄金调查中,华尔街分析师首次没有投出看跌的票。

本周没有人投票看好黄金,这在该调查历史上尚属首次。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒?汉森(Ole Hansen)表示:“黄金正在做它最擅长的事……让黄金投资者感到沮丧。”

本周,15位分析师参加了Kitco News的黄金调查。其中有八名分析师(53%)说他们看空黄金;与此同时,七名分析师(47%)表示,他们对本周的价格持中性看法。

与此同时,共有954个散户投出选票。在这些受访者中,有512人(54%)预计金价本周将上涨。另外249人(26%)预计更低,193人(20%)表示中立。

一些分析师指出,尽管金价一直无法突破每盎司1800美元,金价在每盎司1750美元上方找到了强劲的初始支撑。尽管黄金市场人气下降,但许多分析师表示,他们将寻求在较低价格买入黄金。

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示:“黄金需要测试每盎司1745美元的水平,这是过去两个月的上限,本月早些时候突破了这一水平。黄金越早测试这个新底部越好。长期来看,对黄金非常有利,通胀上升现在相当明显,但美联储拒绝对此采取任何行动。”

许多分析师现在问的问题是,近期金价会跌到多低。Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示,如果1750美元无法守住,他关注的下一个价位是1724美元。

尽管哈伯科恩认为黄金具有长期潜力,但他表示,黄金将面临来自铜、木材、股票甚至比特币的激烈竞争,因为这些市场都有显著的上行势头。

他说:"目前市场上的风险偏好很强,没有人愿意持有避险黄金,投资者在大宗商品市场上看到了其他令人兴奋的投资领域。”

本周重要数据前瞻


美国4月ISM制造业PMI将于周一发布,4月份的非农就业报告定于周五发布。本周其他主要宏观数据包括周二的工厂订单,周三的ADP非农就业和ISM非制造业PMI,以及周四的初请失业金人数。

道明证券全球策略主管巴特·梅利克表示:“就本周而言,ISM制造业非常重要,薪资水平非常重要。一般来说,任何出乎意料的上涨都将推高通胀预期。这可能会压低实际利率,这将是黄金的良好催化剂,但市场开始相信,美联储将容忍经济过热。随着通胀上升,我们不太可能看到收益率大幅上升,这对黄金有利。”

美国3月非农就业岗位增幅创逾七个月最多,因更多美国民众接种疫苗,且政府发放额外大流行救援资金,标志着今年美国经济可能创下几十年来最强劲表现。III Capital Management首席经济学家Karim Basta认为,如果就业岗位的月增速保持3月份的水平,情况也许会很快改善,以至于美联储可能最早会在6月15-16日的政策会议上开始谈论削减购债。

美国今年以来的制造业活动也相当强劲,白宫出台1.9万亿美元大规模新冠疫情救援计划,和疫苗接种推进,提振了经济。

整体来看,本周经济数据可能全面攀升,这或将给金价带来重大打击。

技术面信号


金价短线仍未跌落下行趋势线下方,这将是黄金近期重要的支撑。如果多头能够守住趋势线,则金价仍有望挑战1800心理关口。一旦强势跌破,则后市看跌意味浓厚。
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(现货黄金日线图)

北京时间09:03,现货黄金报1771.08美元/盎司。

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重要数据和大事提醒

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前值:1299 预测值:1340 公布值:待公布