4月30日外汇交易提醒:GDP给美元“雪中送炭”,日内一大波数据来袭

和尚 2021-04-30 07:49:23
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汇通网4月30日讯—— 美元指数周四探底回升,因美联储鸽派利率决议的影响,一度跌创9周新低至90.42,但随后展开反弹,因此前美国公布第一季经济成长强劲,且上周初请失业金人数下降,美国国债收益率上升。



美元指数周四(4月29日)探底回升,因美联储鸽派利率决议的影响,一度跌创9周新低至90.42,但随后展开反弹,最高触及90.79,收报90.64,因此前美国公布第一季经济成长强劲,且上周初请失业金人数下降,美国国债收益率上升。

欧元、英镑、澳元、纽元周四均冲高回落,避险日元则小幅走弱,受铜价逼近历史高位、国际油价上涨支撑,加元创下三年新高。

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美国指标10年期国债收益率周四上涨2个基点,至1.639%,受乐观经济报告提振。

数据显示,美国第一季度国内生产总值(GDP)折合成年率增长6.4%,为2003年第三季度以来第二高增速。第一季度增长受消费者支出推动,消费支出猛增10.7%,而去年第四季度为增长2.3%。

周四公布的另一份报告显示,截止4月24日当周,美国初请失业金人数经季节调整后减少1.3万人,至55.3万人。

富国证券宏观策略师Erik Nelson表示,“当然,今天美元走势的主要推动因素是国债收益率上升。外汇和利率之间一直存在相当紧密的相关性,所有人都对收益率回落感到自满,美元在4月份遭重创。现在,收益率正在上升,并略有企稳,我们将看到美元有所走强"。

强劲的经济增长通常会提振美元:更高的增长推动更多支出,进而推高物价。当物价上涨时,美联储历史上通过提高利率进行干预,以防止通胀。

美元兑除加元和英镑外的G-10货币上涨;瑞典克朗和澳元表现落后。伴随交易员调整外汇对冲比率,月底资金流也支撑了美元

美元兑日元上涨0.3%至108.94;稍早一度上涨0.6%至109.22日元,为4月13日以来高位。

澳元兑日元接近持平,报84.639;加拿大皇家银行的George Davis建议在84.48做多澳元兑日元,称若收盘高于84.95将确认看涨势头;若跌到83.05将增持多头,在88.00了结获利,在81.90止损。

欧元兑美元下跌0.1%至1.2119美元,此前曾触及1.2150,为2月底以来高位;期权行情预示即期汇率涨势可能放缓。

道明证券表示,其欧元兑日元空头交易触发了止损,以外汇模型投资组合2.1%的亏损平掉了头寸;策略师Mazen Issa在周四报告中称,欧洲疫苗接种情况改善及美元近期疲软都支撑了欧元。

英镑兑美元上涨0.1%至1.3944美元,此前曾升至一周高位。法国农业信贷银行的Valentin Marinov称,政治风险“在近期内给英镑带来了谨慎前景”。

美元兑加元周四下跌0.3%至1.2283加元,周五延续跌势,最低触及1.2275,为2018年2月以来低点;加元领涨G-10货币,因国际油价连续第三天上涨。交易员正关注下一道支撑位1.2251,这也是2018年低点

澳元兑美元下跌0.3%至0.7766,盘中曾触及0.7818,为3月19日以来新高;纽元兑美元下跌0.15%至0.7244,盘中最高触及0.7287,为3月4日以来新高;美元的探底回升,令澳元和纽元均受到压制。

数据前瞻


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事件:
21:00 欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼在一个有关宏观经济的线上活动中发表讲话。
21:45 达拉斯联储主席卡普兰讲话

机构观点


经参评论:疫苗股波动凸显长期投资风险;
由于美国强生公司新冠疫苗出现罕见严重血栓病例,欧美多地一度普遍暂停接种。英国阿斯利康公司新冠疫苗的推广也一度因类似原因受挫,甚至被一些国家彻底弃用。这再次加剧了部分疫苗开发企业股票的大幅波动趋势。目前全球防疫形势依旧严峻、未来一段时间疫苗需求将维持在高位,仍利好疫苗企业股价走势。不过,由于部分疫苗开发企业股票之前涨幅巨大,目前回调风险不容忽视;同时,新冠疫苗研发领域的竞争正日趋激烈,如果不能在疫苗安全性能和竞争力方面保持优势,部分疫苗开发企业股价的高增长必定难以为继

富国银行:2021年第一季度,美国GDP增长6.4%,这可能没有充分反映支出的力度,预计美国GDP增长将在今年剩余时间和2022年上半年保持强劲;预计在未来几个季度,被压抑的需求和巨大的财政资源应该会支撑消费支出的强劲增长。如果我行对今年美国实际GDP增长6%左右的预测是准确的,那么今年将是1984年以来美国实际GDP增长最强劲的一年

德国商业银行:英镑兑美元位于1.3707上方保持看涨;
德国商业银行技术分析认为,英镑兑美元持稳于20日移动均线1.3845上方,关注关键阻力位1.4018,为3月高点,近期下跌空间料有限,位于上行趋势线1.3707上方保持看涨,收于1.4018上方将指向近期高点和2018年3月高点1.4238/45

大华银行:欧元兑美元仍于1.2185面临强劲阻力;
大华银行技术分析认为,近期欧元兑美元仍在1.2185面临强劲阻力,上日认为汇价将小幅走低至1.2050,跌至1.2054后反弹并飙升至1.2134,由于动能强劲,欧元将继续上涨,即便超买状况表明欧元不会触及下一阻力位1.2185,较强阻力位位于1.2145,下行方面,支撑位位于1.2110,然后为1.0285

荷兰国际集团:欧元兑美元料升至1.23;
① 荷兰国际集团认为,欧元兑美元将升至1.22/1.23,因美联储乐见美元进一步走软,一方面,美联储正在延长实际利率为严重负值的时期,并鼓励投资者提高持有美国资产的外汇对冲比率,另一方面,美联储的耐心让货币正常化的故事在世界其他地方流传,缩小了美元的优势;在挪威、加拿大,甚至可能在英国,央行都表达了对经济复苏越来越大的信心,并宣布了减少刺激计划,挪威克朗、加元和英镑是今年G10外汇市场表现最好的货币,预计这种情况将持续下去;
② 尽管在美联储缩减购债可能导致债市崩盘之前,在美联储6月之前的七周时间里,持有美元等天塌下来还有很长的一段时间,相反如果跨市场波动继续下降,而大宗商品继续上涨,选定的高收益和大宗商品货币兑美元应会继续表现良好,看好墨西哥比索,而在欧洲,鉴于俄罗斯央行收紧周期,俄罗斯卢布应该会继续表现良好;假设美国加息不会失控,由于投资者关注欧洲财政刺激和欧洲下半年复苏的新迹象,甚至欧元兑美元也可能温和上涨至1.22/23

高盛:石油需求跃升将推助油价涨至80美元;
① 高盛(Goldman Sachs)表示,预计未来6个月全球石油需求将实现有史以来最大的增幅,并继续维持其对今夏油价的乐观预期。高盛在客户报告中称,欧洲对旅游的需求增加,以及加速接种疫苗,将导致"未来六个月石油需求最大增幅,每日增加520万桶。"
② 高盛预计今年夏天油价将继续升至每桶80美元,并表示:“石油需求将出现不容忽视的大幅上升,这样的上升规模目前供应水平无法比拟。”
③ 本月初,高盛还发布了乐观的观点,预计OPEC+在5月至7月之间会恢复200万桶/日的产量,到今年第三季度,需求的强劲复苏将令OPEC+不得不再次增加200万桶/日的产量。
④ 4月初,该行预计,到2021年秋季,过剩的石油库存将恢复正常。至4月底,高盛继续预测今年需求将大幅反弹,尽管印度新冠肺炎病例激增,这在一定程度上给需求前景蒙上了阴影。周三,高盛集团表示:“大宗商品市场已经消化了印度新冠病例急剧上升的影响。”
⑤ 即使在油价在3月中旬遭遇抛售之后,高盛仍表示,这一“喘息期”是石油的买入机会,并继续预测布伦特原油价格将在夏季触及每桶80美元

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重要数据和大事提醒

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