黄金交易提醒:鲍威尔“见死不救”,黄金多头绝望离去,金价下看1670!

独步风云 2021-03-05 09:46:01
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汇通网3月5日讯—— 3月5日亚洲时段,现货黄金小幅下跌,再刷九个月新低。鲍威尔并没有选择口头干预美债收益率的涨势,而是选择见死不救,任凭股债双杀,黄金暴跌。金价多头感到绝望,周四跌破1700关口可能意味着金价将开启新一轮下跌。



周五(3月5日)亚洲时段,现货黄金小幅下跌,再刷九个月新低,交投于1692附近。周四(3月4日)金价跌0.8%至1697.57美元/盎司,创近九个月最低,美元和美债收益率上涨带来压力,此前美联储主席鲍威尔暗示不会立即采取行动应对公债收益率急升的问题。另外,美国参议院通过程序性投票,正式开始讨论拜登1.9万亿纾困方案,若能在周末最终通过,可能强化市场的通胀预期,继续打击金价。全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓创2020年5月以来新低,近十七次持仓变化中仅一天为净买入。不过,周四公布的初请失业金人数仍然居高不下,这限制了金价的跌势。短线金价跌破1700后可能开启进一步的跌势,下方1670附近有一定支撑,进一步看向通道下轨所在的1650附近。

日内重点关注非农就业数据,市场关注数据能否为美债收益率的上涨提供事实根据。另外,美联储官员博斯蒂克还将发表讲话。
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鲍威尔令市场失望了


美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四对债券市场发出警告,但没有试图遏制长期利率的上升态势

他在《华尔街日报》周四举办的网络研讨会上讲道,最近债券收益率升势“显著,引起了我的注意。”他还表示:“会让我感到担心的是市场状况陷入混乱无序,或金融状况持续收紧,威胁到我们目标的实现。”

对经济增长力道增强和通胀加速上升的预期升温,导致最近几周债券收益率飙升。有时因经纪商难以跟上订单流,市场交易时不时会陷入动荡。收益率上升还冲击到股市,尤其是科技公司股票。

鲍威尔一再试图让宛若惊弓之鸟的市场放心,美联储距离收回大规模经济刺激措施还很遥远,即便他表达了经济前景改善的希望。

“我们会保持耐心的,”他说道,“我们距离实现目标还很遥远。”

Evercore ISI副董事长Krishna Guha在客户报告中这样描述鲍威尔的表现:“鲍威尔保持鸽派立场,但还不够鸽,没有到能阻止收益率进一步上升的程度。”

鲍威尔强调说,美联储关注重点不是债券收益率,而是更广泛的金融状况。

“金融状况高度宽松,考虑到经济需要达到的复苏程度,这种状况是适宜的,”他说道。“如果金融状况确实发生重大变化,委员会就将准备好动用促进目标实现所必需的工具。”

他不愿透露这可能意味着什么,包括美联储是否会再次使用卖短买长的“扭转操作”来压低长期债券收益率。

鲍威尔淡化了人们对美联储超宽松货币政策和政府刺激措施将导致通胀大幅升温的担忧,并表示他认为2021年不会恢复充分就业。

鲍威尔讲话开始之后,10年期美债收益率大幅飙高,尾盘涨幅达到5.68%至1.564%。美债收益率的大涨同时也提振美元大涨至三个月新高。
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(3月4日10年期美债收益率分时图)
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(美元指数日线图)
现货黄金应声下挫,最终跌0.8%至近九个月新低。
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(3月4日现货黄金分时图)
受到波及的还有美国股市,道指下跌1.11%,标普500指数下跌1.34%,纳指下跌2.11%。

渣打银行分析师Suki Cooper表示,在市场对美联储主席鲍威尔的发言感到失望后,实际收益率急升,这令金价再次承压;金价已跌破1700美元/盎司,并正在测试1689美元/盎司的下一个支撑位,尽管从技术上讲,黄金已经超卖,美元触及2020年12月以来最高。

黄金时事通讯编辑Brien Lundin表示,黄金与其他主要市场一样,正对债券收益率上升做出反应,且债券收益率当然会对鲍威尔主席的发言做出回应,且美联储对收益率上升没有承诺维持利率在低点的实质性评论。

Lundin称,我们现在看到的是美联储和金融市场的战前对峙,接下来就是短兵相见,金融市场届时将要求美联储采取某种行动来阻止利率上升。这场游戏最终不是美联储采取行动,就是美元走跌,无论哪一种都将有利于黄金。黄金现在正处于痛苦的过渡阶段,但未来将从制定的政策中高度受益。

Oanda高级市场分析师Edward Moya在鲍威尔发表谈论之前表示,黄金经历了可怕的一年,下跌近10%,且现在看起来仍非常脆弱。黄金多头看着价格邻近悬崖,可能会再下坠100美元那样的疲弱,看得他们头都晕了。倘若债市持续不搭理美联储,黄金可能还会痛苦地停留在这几个星期。美联储应该会救黄金多头一把,但紧张情绪依旧高涨。

涉险通过程序性投票,美参议院开始讨论拜登1.9万亿纾困方案


当地时间3月4日,美国国会参议院艰难通过程序性投票,开始讨论拜登提出的1.9万亿美元纾困法案。

参议院多数党领袖舒默表示:“无论需要多长时间,参议院都将在本周继续开会,以完成这项法案。”民主党提出的1.9万亿美元纾困法案长达628页,其中不包括15美元最低工资、纽约及加州的两项有争议交通工程,此外提高了获得现金支票的标准。

在共和党要求下,参议院必须将628页的纾困法案进行完整的阅读。美国媒体分析,当天程序性投票说明,未来一段时间两党在参议院围绕着1.9万亿纾困法案的攻防将会持续,通过当前文本的纾困法案将会非常困难。

市场目前对美债收益率的关注显然超过纾困案的命运,不过值得注意的是,目前市场担忧的通胀快速上涨显然已经将拜登纾困案推出后的结果考虑在其中,如果纾困案在周末投票中得以顺利通过,市场或将继续维持对未来较高的通胀预期不变,并进一步推升美债收益率,打击金价。从程序性投票的结果来看,通过的概率还是比不通过的高。

美国上周首次申请失业救济人数略有上升,受疫情和严寒气候双重夹击


上周美国首次申请州失业救济人数略有上升,突显疫情令就业力市场复苏持续承压。

美国劳工部周四公布数据显示,截至2月27日的一周,首次申请失业救济金人数增加9000人,至74.5万人。未经调整的首次申请人数增加逾3.15万人。

截至2月20日当周,持续申请失业救济金人数从前一周的440万减少至430万左右。

最新数据表明劳动力市场仍深陷疫情危机泥潭,许多行业减少经济活动。不过目前美国的新冠感染率正在下降,越来越多美国人接种新冠疫苗,随着经济的复苏,未来几个月失业人数料将减少。

天气因素可能也影响了失业人数。上周德州首次申请失业救济金人数较前一周增加近1.78万,升幅居各州之首。而前一周严寒天气可能导致失业者推迟或未提交失业金申请,这个影响也体现在了最新报告中。

初请失业人数居高不下,暗示美国经济复苏情况并不均衡,这对目前市场担忧的通胀问题浇了一盆冷水,不过倒给美联储目前的表态提供了更多依据。

鉴于周三的ADP就业数据及周四的初请数据都未能体现出就业情况的改善,周五的非农报告同样可能较不乐观,预计对黄金将有一定的提振作用。

黄金SPDR持仓创2020年5月以来新低


全球最大黄金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust持金量周三降至2020年5月以来最低。3月5日黄金ETFs数据显示,截止3月4日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1078.3吨,较上一交易日减少4.08吨。近十七次持仓变化中仅一天为净买入。
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北京时间9:40,现货黄金报1692.08美元/盎司。

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