1月14日外汇交易提醒

海临风 2021-01-14 06:39:46
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汇通网1月14日讯—— 1月13日美元兑G-10货币几乎全线上涨,市场寄望当选总统拜登领导的下届政府将增加政府支出以及新冠病毒危机后经济将持续复苏。多数大宗商品货币跟随油价下跌,瑞郎和日元相对抗跌。参议院多数党领袖麦康奈尔反对提前复会进行弹劾审判。加元在交叉盘资金流提振下跑赢其它主要货币。北京时间周五凌晨01:30美联储主席鲍威尔将发表讲话。



周三(1月13日)美元兑G-10货币几乎全线上涨,市场寄望当选总统拜登领导的下届政府将增加政府支出以及新冠病毒危机后经济将持续复苏。多数大宗商品货币跟随油价下跌,瑞郎和日元相对抗跌。参议院多数党领袖麦康奈尔反对提前复会进行弹劾审判。美国30年期国债发行需求强劲,推动收益率跌至盘中低点。加元在交叉盘资金流提振下跑赢其它主要货币。
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美元指数上涨0.32%至90.33,此前在强劲的30年期美国国债发行后短暂抹去涨幅,不过随着众议院对弹劾决议进行投票表决,投资者调整头寸,美元低接买盘出现。同时布雷纳德表示,在“相当长一段时间里”需要目前的购债计划。

自上周跌至89.21点的三年低点以来,该指数已上涨1.3%。在去年美元下跌7%之后,这一涨势引发了市场对押注美元进一步下跌的可行性的担忧。

受拜登政府将增加支出的预期推动,美国国债收益率上升,在近几日扶助提振之前走势不佳的美元,尽管美元周二曾急挫。美国国债收益率周三下滑,因财政部完成本周1200亿美元的标售,投资者对长期公债表现出强劲需求。指标10年期国债收益率跌至1.071%,周二触及近10个月高位1.187%。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,你看到美国表现跑赢的交易持续。

尽管如此,Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo在一份报告中说,10年期美债收益率升至1%以上,为美元提供了更坚实的支撑。

周三公布的数据显示,美国12月消费者物价指数(CPI)稳步上涨,受助于汽油价格飙升,但由于经济正在抗击给劳动力市场和服务业带来重创的新冠疫情,核心通胀仍然温和。

Action Economics首席经济学家Michael Englund在一份报告中称,总体而言,12月CPI上涨主要由于持续到1月的能源价格涨势,但核心部分数据疲弱,暗示通胀近期升温的风险不大。

欧元在期货市场需求提振下收窄跌幅;欧元兑美元下跌0.41%至1.2157美元,日低在1.2140;即使意大利政府濒临倒台边缘,期货活动仍显示欧元需求稳固。此前,意大利前总理伦齐的政党退出执政联盟的消息使欧元跌至日内低点。加拿大丰业银行的Shaun Osborne称,亚洲外汇储备/资产多元化增多,可能给欧元带来“额外支撑”。

英镑兑美元下跌0.3%,受到欧元走弱,以及英国首相约翰逊关于医院接诊能力的警告波及。加元是唯一一个兑美元上涨的主要货币;美元兑加元下跌0.1%至1.2698加元;稍早跌至1.2681。交叉盘资金流支撑了加元:欧元兑加元一度下跌0.6%,低于200日移动平均线1.5465。驻加拿大交易员称,加元上涨受到了交叉盘资金流推动。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值11:00中国12月贸易帐-人民币计价(亿元)5071457811:00中国12月进口年率-人民币计价(%)-0.80.111:00中国12月出口年率-人民币计价(%)14.97.111:00中国12月贸易帐-美元计价(亿美元)754.372011:00中国12月进口年率-美元计价(%)4.55.711:00中国12月出口年率-美元计价(%)21.11517:00德国2020年GDP年率(%)0.6-5.221:30美国12月进口物价指数月率(%)0.10.721:30美国12月进口物价指数年率(%)-1-0.821:30美国截至1月9日当周初请失业金人数(万)78.778.621:30美国截至1月2日当周续请失业金人数(万)507.2500
OPEC 公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)
22:00 波士顿联储主席罗森格伦就2021年美国经济发表讲话
美国当选总统拜登将于美东时间周四召开新闻发布会,正式公布其本月上任后将提交的新一轮抗疫刺激计划
凌晨00:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
凌晨01:30 美联储主席鲍威尔出席一场研讨会,并在普林斯顿大学线上活动发表讲话

机构观点汇总


凯投宏观:美联储政策应有助于提振TIPS并遏制美元升势


凯投宏观称,美联储承诺维持宽松政策,意味着通胀保值国债(TIPS)应该会继续跑赢名义国债,以反映通胀预期上升,而实际收益率下降应该会抑制美元走强。经济学家Adam Hoyes在报告中称,美联储的政策立场意味着“经济仍在复苏的时候,名义收益率不会上涨太多”;然而,美国通胀“将高于大多数人的预期”,投资者“高估了货币状况将会收紧的速度”。因此,随着通胀补偿上升,实际收益率应该会继续下降;实际收益率下降会阻止近期美元反弹“积聚太多动能”,尤其是在人们预期欧洲或日本的实际收益率不会下降太多的情况下。

交易员:美元空头当小心为上


交易员指出,尽管本周美元涨势已经动摇,但近期回升走势的驱动因素仍未有改变,有可能令美元暂时获得支撑。市场预期美国经济强劲复苏,带动各界预期美联储将会提前缩减量化宽松政策,这推动美债收益率走高,进而提振美元上扬。但是周二圣路易斯联储主席布拉德及波士顿联储主席罗森格伦的评论打击了这些预期,他们说在疫情持续发展下要讨论缩减购债仍为时过早。

不过市场预期即将上任的民主党政府将会实现扩大财政刺激的承诺,一旦疫情的确显露出消退迹象,这应该会加速经济复苏。基于这点,在事态更为明朗之前,美债收益率及美元受挫程度应该有限,这应该会导致美元短线全面盘整。

瑞信:欧元兑美元年内中长期升势不变,但短线或面临更深幅度调整


瑞信指出,虽然基于欧美货币政策对比,欧元兑美元料仍在年内维持上行趋势,升至1.25关口只是时间问题,但眼下,美国财政新政引发的”再通胀“交易押注所带来的美元指数上行动能却仍未释放完毕,因此短线欧元兑美元或有进一步的下探空间,尤其是在下周欧洲央行决议来临之前,欧元汇价仍面临更深幅度的调整。

如果失守周一的低位1.2132,将跌向去年12月的低位1.2059,并进而威胁1.20整数关口。反正,汇价在重新收复1.2230水平之后,才有望宣告调整行情的结束和涨势的重启。而周四美联储主席鲍威尔讲话中会否对未来宽松政策退出图景予以阐述,也将是影响汇市方向的首要关注事件。

大摩:全球乐观情绪继续助推澳元走强,但需警惕澳洲联储官员口头干预打压


摩根士丹利指出,澳元汇价强劲走势当前仍是众望所归,因眼下全球风险偏好继续向好,大宗商品需求在各国基建投资增加的预期下节节走高,这都对以澳元为代表的商品系货币构成持续的中长期利好。

但大摩同时也发出警告称,虽然澳元汇价中长期看涨,但短线走势仍面临波动风险,一方面在于美元指数近期出现止跌抬头趋势,另一方面也因为澳元走强对澳洲本国出口贸易的负面影响可能会引起澳洲联储的警惕,不排除相关官员近期针对汇率问题专门发表看法从而对汇市进行变相口头干预的可能性。

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重要数据和大事提醒

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