纽市盘前:FED决议出炉前,黄金企稳于千五大关;页岩油或担起支柱性重任,美油跌逾2%

交易骑士 2019-09-18 21:41:54
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汇通网9月18日讯—— 9月18日欧洲时段,现货黄金交投于1500美元/盎司上方,美债收益率三连跌,提振了黄金吸引力,在美联储利率决议即将到来的情况下,市场静待着结果揭晓。美油跌幅扩大到逾2%,回落至三日低点58.02附近,美国原油出产继续创下纪录水平。沙特和伊朗两大产油国再度陷入“嘴炮战争”的状况,反而令观察人士觉得在中东爆发“热战”的可能性已经进一步降低。



周三(9月18日)欧洲时段,现货黄金交投于1500美元/盎司上方,美债收益率三连跌,提振了黄金吸引力,在美联储利率决议即将到来的情况下,市场静待着结果揭晓。近期的黄金市场陷入盘整状态,市场都在观望美联储利率决议,这将为后市金价是继续上行还是转而下跌提供指引。北京时间明天凌晨市场就将迎来美联储利率决议,尽管市场对此次美联储降息25个基点的预期非常高,但也不能完全排除意外。

欧洲时段,美油跌幅扩大,回落至三日低点58.02附近,沙特阿拉伯石油设施遭受史上最严重袭击、严重破坏生产的同时,美国原油出产继续创下纪录水平。此外沙特和伊朗两大产油国再度陷入“嘴炮战争”的状况,反而令观察人士觉得在中东爆发“热战”的可能性已经进一步降低,这进一步削减了供给风险。投资者同时还在密切关注此后即将出炉的EIA库存数据。一旦库存超预期增加,此前涨幅料遭到进一步侵蚀。
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★近期热点提要★


1、【美国8月新屋开工和营建许可数据好于预期】

2、【相信英国有协议脱欧仍是可能的】
欧盟委员会主席容克:英国无协议脱欧的风险仍旧存在,英国脱欧僵持的主要问题是爱尔兰边境担保协议,在英国提出方案之前,不能说在脱欧问题上取得了多少进展,不确定是否能取得脱欧协议,毕竟剩下的时间不多了,与英国首相约翰逊的会谈“友好且富有建设性”。

3、【只要欧元区通胀没有达到我们的目标,利率就不会上调】
欧洲央行副行长金多斯:四季度经济增速可能与三季度接近,货币政策不能被当做唯一一个振兴经济的工具,预计经济风险偏向下行,欧元区核心通胀仍旧低迷,货币政策无法解决所有问题,有财政空间的国家必然是扩张式的,呼吁在欧元区推行通用财政政策,英国无协议脱欧的影响还未完全被市场消化。

4、【美国总统特朗普表示,刚刚指示财政部加大对伊朗的制裁】

5、【世行行长说全球经济增长将进一步放缓】
世界银行行长戴维·马尔帕斯17日说,受投资疲软、债券收益率低迷等多重不利因素影响,全球经济增长将进一步放缓,今年全球经济增速预计将低于此前预估的2.6%。马尔帕斯还对当前全球债券收益率低迷深感担忧。他表示,目前有价值超过15万亿美元的零利率或负利率债券,这意味着未来低增长前景;随着当前资本存量恶化、枯竭,全球尤其是发展中国家的经济增长会继续放缓。(新华社)

6、【美国页岩油产量料连续第七个月创新高】
沙特阿拉伯石油设施遭受史上最严重袭击、严重破坏生产的同时,美国原油出产继续创下纪录水平。能源信息管理局在周一发布的钻探生产力报告中预测,主要页岩油产区的产量10月将达每日884万桶,录得连续第八个月上升,也是连续第七个月创下纪录。这比9月修正后的877万桶增加了7.4万桶。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数一度回升至98.5附近,许多投资者眼下再度押注美联储决议措辞可能偏向鹰派,同时中东乱局再续也令资金流向美元资产避险。美国总统特朗普表示,刚刚指示财政部加大对伊朗的制裁,令市场担忧地区局势仍有变数,而投资者也更加认为,基于美国经济整体表现的向好,美联储主席鲍威尔稍后并不会发表措辞过度偏向鸽派的言论。
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欧洲时段,欧元兑美元交投于1.1060附近,欧洲央行副行长金多斯表示只要欧元区通胀没有达到我们的目标,利率就不会上调,四季度经济增速可能与三季度接近,货币政策无法解决所有问题,呼吁在欧元区推行通用财政政策。欧元区疲软的经济表现令欧央行认识到宽松政策的有限性,另外投资者在等待重磅的美联储利率决议的指引。
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欧洲时段,英镑兑美元下跌超0.3%至1.2450附近,日内欧盟官员的言论显示英国脱欧谈判仍无进展,市场情绪因此重新受挫,欧盟委员会主席容克和首席谈判代表巴尼耶均表示,有关爱尔兰边境担保协议的安排目前仍是一个“死结”,基本毫无进展。此状况令有序脱欧的预期再度受挫,英镑因此就地回落,重新失守1.25关口;此后,意外低迷的英国8月CPI数据更是推动英镑兑美元跌回日低1.2439。
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欧洲时段,美元兑日元走高至108.18,整体波幅有限,日内美元指数走高,且油价因沙特产出恢复超预期而回落,地缘风险有所下降,投资者在等待重磅的美联储利率决议的进一步指引,此外明天也将有日本央行利率决议,因此目前日元波动较为有限。
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欧洲时段,澳元兑美元触及八日低点0.6829,亚洲主流经济体近期经济数据表现不甚理想的状况,令依赖出口贸易的澳洲经济前景继续蒙阴,市场正在观察此后美联储决议的具体措辞来指引汇价的进一步走向,美联储释放鸽派预期可能短线利多澳元,但其对经济的悲观态度以及倒逼澳洲联储跟进降息的前景仍对澳元长期利空。反之,若美元在不及预期鸽派的决议过后跳涨,那么澳元就仍有继续下探前期低位的动能。
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欧洲时段,美油跌幅扩大到逾2%,回落至三日低点58.02附近,沙特阿拉伯石油设施遭受史上最严重袭击、严重破坏生产的同时,美国原油出产继续创下纪录水平。此外沙特和伊朗两大产油国再度陷入“嘴炮战争”的状况,反而令观察人士觉得在中东爆发“热战”的可能性已经进一步降低,这进一步削减了供给风险。投资者同时还在密切关注此后即将出炉的EIA库存数据。一旦库存超预期增加,此前涨幅料遭到进一步侵蚀。
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欧洲时段,现货黄金交投于1500美元/盎司上方,美债收益率三连跌,提振了黄金吸引力,在美联储利率决议即将到来的情况下,市场静待着结果揭晓。近期的黄金市场陷入盘整状态,市场都在观望美联储利率决议,这将为后市金价是继续上行还是转而下跌提供指引。北京时间明天凌晨市场就将迎来美联储利率决议,尽管市场对此次美联储降息25个基点的预期非常高,但也不能完全排除意外。
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机构观点


【加皇资本市场:美联储可能会将IOER和RRP分别下调30个基点】
加皇资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli表示,实际联邦基金利率在利率目标区间的上端附近5个基点左右交投,而这是促使美联储“在IOER方面,更加激进地采取行动”的门槛。他们会解释说,这‘本质上是技术性的’操作,就像5月份那样。但是由于近日以来,融资市场出现一定的压力,可能会吸引更多的眼球。

【有着“新债王”之称的冈拉克(Jeffrey Gundlach)认为今年利率已经触底】
① 在市场对衰退到来的担忧之下,此前债券收益率一度大幅走低。冈拉克认为,现在押注利率走低不是个好主意。他认为10年期美国国债收益率不会再下跌了,就在今年8月,美国10年期国债收益率一度跌至1.5%下方,而30年期美国国债收益率则一度跌至2%下方;
② 美联储在本周二进行了价值约531亿美元的隔夜回购操作,释放流动性,遏制短期利率飙升的势头,并表示将在周三继续投放750亿美元。冈拉克表示,回购被视为“警告的信号”,他们正在一步步走向QE。

【摩根大通:约翰逊不太可能在10月欧盟峰会上达成脱欧协议】
① 摩根大通周三表示,对英国首相约翰逊在10月17-18日欧盟峰会上达成脱欧协议的前景持负面看法。
② “就10月峰会上达成修订版脱欧协议的可能性而言,我们对形势的解读是非常负面的,而非正面的,”摩根大通在客户报告中称。
③ “英国的谈判方式似乎是在谈判进程的后期呈交提议细节,利用不达成协议的威胁这一蛮力,来迫使欧盟接受这些提议,”摩根大通称。“这种威胁的可信度非常有限,让人愈发有理由相信这一蛮力手段行不通。”

【法国兴业银行:未来数周英镑兑美元恐跌破1.21】
法国兴业银行认为在10月31日英国脱离欧盟大限到来之前,英镑存在进一步下行的空间;5月-8月汇价下跌了约10%,目前已收复了逾半数跌幅,英国前任首相特雷莎·梅辞职,市场对无协议脱欧情景得以避免丧失信心,目前欧元兑英镑交投于两年均值附近,位于区间中部交投,此区间上限和下限分别为特雷莎排除无协议脱欧时水平,及现任首相约翰逊表明将于10月31日之前脱离欧盟,无论是否达成脱欧协议时水平;英国议会似乎对此持异议,不过约翰逊在每次公开讲话时均表示将在10月31日前脱欧,此外近期约翰逊与欧委会主席容克在卢森堡就“脱欧”议题举行会晤,似乎并未取得大幅进展,未来数周欧元兑英镑有望涨回0.91,可能导致英镑兑美元跌至1.21下方。

【在市场遭遇系统性风险的时候,无论是标普500指数、大宗商品还是VIX,黄金的表现都相当不错】
① 在市场出现收缩的时候,黄金和股市之间的负相关性比债券更大,这意味着在这种情况下,黄金是更好的避险选择;
② 当经济处于增长的状态中,黄金和白银以及和铂金价格之间的相关性会增加,当市场下行的时候,其相关性则会下降;
③ 和其它大宗商品相比,黄金的波动率也是比较小的。黄金作为避险资产确实是相当称职的;
④ 报告显示,从过去20年来看,在投资组合中配置黄金和配置大宗商品的对比而言,黄金优势明显;
⑤ 如果在投资组合中配置5%的黄金,年均收益达到5.4%,年均波动率9%。而如果配置10%的黄金,年均收益达到5.5%,年均波动8.8%,总体而言,在投资组合中配置一部分黄金是非常有必要。

【德商行称沙特遇袭后的油价涨势不可持续,下调2020年预估】
① 德国商业银行表示,沙特生产设施遇袭事件推动的油价涨势不可持续,该行同时下调对2020年油价的预测,理由是基本面恶化,包括需求增长放缓。
② 该行将明年布伦特原油价格的预估下调5美元/桶至60美元/桶,同时对2019年的价格预估保持在65美元/桶不变。该行还将WTI原油2020年的价格预测从62美元/桶调降至57美元/桶。德国商业银行预测今年WTI的平均价格为58美元/桶。
③ 该行的分析师在报告中称,虽然袭击事件“痛苦地展示出石油供应面临的风险”,导致油价短期内可能大涨,但只要局势没有全面升级,油价应会在未来几周再度下跌。
④ 德国商业银行表示,贸易争端以及由此引发的衰退担忧、石油需求增长放缓,以及美元强于预期,都可能打压油价。
⑤ “需求增长不那么明显,非OPEC石油供应增加,OPEC+除沙特外的减产执行率不高,应该会导致油市2019年下半年的供应不像最初预期的那么紧张。”

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