7月22日外汇交易提醒

海临风 2019-07-20 05:57:25
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汇通网7月20日讯—— 7月19日美元大幅走高,美元指数一度收复昨日跌幅,刷新近二日高点至97.298;因在纽约联储澄清威廉姆斯发表的鸽派言论之后,对美联储将于7月以大于预期的、50个基点幅度降息的担忧消退。



周五(7月19日)美元大幅走高,汇通财经APP显示,美元指数一度收复昨日跌幅,刷新近二日高点至97.298;因在纽约联储澄清威廉姆斯发表的鸽派言论之后,对美联储将于7月以大于预期的、50个基点幅度降息的担忧消退。
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在周四的一次会议上,纽约联储主席威廉姆斯主张采取预防性行动,以避免未来不得不应对过低的通胀和利率。纽约联储的一名代表随后表示,威廉姆斯的言论不是关于短期政策方向,这番讲话发表后,美元先抑后扬。Western Union Business Solutions的企业对冲经理Joshua Tadbir表示,威廉姆斯“向市场保证,他的言论是学术性的,不是关于短期的政策调整”,受此影响,美元已温和反弹。

美国总统特朗普说他喜欢威廉姆斯发的“第一声明”,美联储“必须停止疯狂的量化紧缩”。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具,投资者目前预计本月晚些时候美国降息50个基点的可能性为24.5%,低于周四的60.2%。美元近期的表现不错,因投资者押注其它央行也会放松货币政策。

美元对美联储的任何消息仍然敏感,Tadbir称,因为交易员按照年底前至少降息三次,包括市场完全消化的本月降息25个基点的预期布仓。如果这些可能性发生变化,美联储本月可能暗示降息一次就打住的态度,那么随着期货市场重新调整头寸,美元可能会迅速升值。

欧元兑美元居跌幅榜前列,跌0.50%至1.221,因德国PPI数据低于预期水平,投资者增加对欧洲央行最早于下周降息的押注。路孚特Eikon数据显示,货币市场预计下周降息10个基点的几率约为55%,而本周早些时候预期的几率为40%。但并不是所有的分析师都对此深信不疑。道富全球市场(State Street Global Markets)的资深全球宏观策略师Marvin Loh表示,他认为欧洲央行将等到美联储降息之后再降息。他指出,更重要的是,欧洲央行可能会等到新任总裁拉加德上任后才会在政策上做出重大调整。

市场焦点转向下周将举行的欧洲央行政策会议,道明分析师Jacqui Douglas、Ned Rumpeltin和Pooja Kumra在一份报告中写道,我们希望欧洲央行能够在下周的会议上开启另一个宽松周期,先进行口头表态,到9月份正式采取行动,在本次会议上,欧洲央行必须做出基于具体日期的政策指引,重点转向减息而不是加息。

在伊朗革命卫队于霍尔木兹海峡扣留英国油轮的消息爆出后,日元和瑞士法郎收复部分失地。瑞士法郎兑欧元升至两年高位,分析师质疑瑞士央行是否能推出与欧洲央行力度相当的刺激措施。美元兑日元汇率上涨0.39%至107.72,低于盘中高点107.98,而美元兑瑞士法郎上涨0.05%至0.9819;一位驻香港的交易商表示,外国账户最初在东京时段出售该货币对,但在107.23附近涌现了大大量买单,日元交叉汇率走高。日本的关键通胀指标触及两年来的低点,加剧了日本央行增加刺激措施的压力。

其它货币对方面,英镑兑美元跌0.36%至1.2504,高于日内低点1.2476,英镑较前周下跌0.54%,盘中下挫至2017年4月以来最低点;英国的预算赤字扩大,英国首相选举临近尾声。美元兑加元上涨0.25%至1.3059,在亚洲交易时段最低跌至1.3016,1.3020下方止损盘被触发,但在1.3030支撑位附近再次出现买单兴趣。澳元兑美元跌0.47%至0.7042;纽元兑美元跌0.32%至0.6761。

投行观点汇总



摩根士丹利:如果美联储暗示降息不止一次,美元料明显走低


如果美联储暗示对降息超过一次持开放态度,美元料实质性走低;目前,由于英镑兑美元仍处于下行趋势,美元走软需要的时间可能比预期要更长;在发达国家货币中,建议买入纽元和澳元,因为这两种货币对美国曲线的牛市趋陡比较敏感;预计欧洲央行下周将放鸽,表示愿意通过一系列指标来提高通胀预期,从而暂时限制了美元在发达市场的疲软。

三菱日联银行:欧元兑美元欧央行会议前战略看跌,目标1.1050


三菱东京日联银行研究团队讨论了欧元兑美元的战略性前景,并在下周欧洲央行会议前采取看跌倾向,预计欧元兑美元将在1.1350-1.1050区间内震荡下跌。下周可能是欧元走势的关键,它有可能使欧元兑美元摆脱目前窄幅区间交易。在今年的大部分时间里,汇价一直在1.1100和1.1200之间波动。

未来一周的主要事件将是欧洲央行的最新政策决议,预计欧洲央行将采取更为鸽派的政策基调,并降息0.20个百分点,在这种情况下,我们判断欧元的风险平衡偏向下行;不过,联邦公开市场委员会(FOMC)在本月底召开会议的临近,可能会对欧元兑美元的下行潜力起到抑制作用。

美银美林:下周做多欧元兑日元和做空英镑兑澳元


美银美林(BofAML)发布报告称,该行动量模型显示,下周建议做多欧元兑日元和做空英镑兑澳元。美联储鸽派论调已经在股市中体现出风险情绪的改善。SDR货币篮子的期权变化显示出看多欧元兑日元的押注正在增加,这表明现货市场有足够的迎头赶上的空间;财经事件分析是看空英镑的;同时技术分析也趋向看空英镑。

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