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黄金空头千三关口刷存在感,但好景料不长久,美联储准备好迎接不定时炸弹

米末 2019-05-14 21:08:20
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汇通网5月14日讯—— 5月14日,黄金空头在1300美元重要关口附近发起狙击,价格上行走势短期内面临阻力。但中美贸易摩擦升级、经贸关系恶化的事实,依旧打击市场人气。在贸易纷争平息下来之前,市场避险情绪不会轻易消散。交易员担心中国可能抛售美国公债,增加押注美联储料在年底前降息,以应对美中贸易摩擦升级引发的国内经济放缓。



周二(5月14日),黄金空头在1300美元重要关口附近发起狙击,价格上行走势短期内面临阻力。但国际贸易摩擦持续发酵、经贸关系恶化的事实,依旧打击市场人气。在贸易纷争平息下来之前,市场避险情绪不会轻易消散。利率交易员增加押注美联储料在年底前降息,以应对国际贸易摩擦持续发酵引发的国内经济放缓。
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汇通财经易汇通软件显示,北京时间20:46,现货黄金微跌0.04%至1299.36美元/盎司;COMEX期金主力合约下挫0.12%至1300.1美元/盎司;美元指数上扬0.10%至97.483。
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金价盘中创下4月11日以来新高至1303.41美元/盎司。美元指数隔夜录得4月18日以来新低97.027,有传闻称美债面临大幅减持,进而迫使美联储降息。

在华盛顿上周提高对2000亿美元中国输美商品的关税之后,中国周一表示,6月1日起将对包括冷冻蔬菜和液化天然气在内的600亿美元美国商品加征关税。

美国总统特朗普发推特抱怨称,在中美两国经贸磋商已完成95%的情况下,中方却收回了部分承诺。美国政府还表示,美方将启动对大约3000亿美元中国输美商品实施加征关税的程序。
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中方回应称,达成协议需要双方共同努力。中方一贯重信守诺,在磋商中展现出了最大的诚意和善意。我们希望美方不要误判形势,不要低估中方维护自身权益的决心和意志。对于贸易摩擦,中方不想打,不愿打,但绝不怕打。

担心摩擦向服务贸易领域扩展


有中国媒体负责人在社交媒体上称,作为反制,中方应停购美国农产品、能源、波音飞机,并大幅削减美国对华服务贸易等。
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Invesco首席全球市场策略师Kristina Hooper表示:“很明显,市场对国际贸易磋商非常紧张,担心磋商形势正在严重恶化,这影响到市场的各个领域。”

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示,北京提高美国商品进口关税的宣布时间加大了上日外汇市场的波动,“这个时间看上去似乎是有些意外,因此外汇市场的波动相当大。”

景顺(Invesco)驻纽约的首席全球市场策略师Kristina Hooper说:“投资者希望相信最好的结果,但很显然两国经贸关系正在恶化。这不是投资者原本希望看到的。”

FX678观察认为,美国和中国正陷入一场可能破坏全球经济的经贸争端,这一前景令投资者感到不安,并在过去一周导致风险资产大跌。在纷争完全平息下来之前,投资者可大胆做多黄金等避险资产。

中美元首拟在6月会晤

特朗普稍早表示,他将在六月下旬的20国集团(G20)峰会上与中国国家主席习近平会面。中国外交部回应称,中美两国元首一直通过各种方式保持着联系。

大和证券的资深汇市策略师Yukio Ishizuki说:“市场波动性已上升很多。我认为要一段时间后才会恢复平静。”他认为,在特朗普和习近平拟定下月举行的会面前,市场人气不太可能较当前情况严重恶化。

汇通网研判认为,很多利空消息已放出。从目前来看,市场已消化了这些消息。美元指数触底回升,金价在技术上也存在回调需求。

市场增强对美国年底前降息预期


利率交易员增加押注美联储料在年底前降息,以应对国际贸易摩擦持续发酵引发的国内经济放缓。对12月降息的预期回到3月以来的最高水平,此前美联储决策者暗示不会在2019年加息。

CME联储观察工具的最新数据显示,美联储年底前降息概率接近70%。而一个月前,该数字为40%左右。分析师显然担心,美中两国的紧张关系将升级为贸易摩擦,并损害全球经济。
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花旗集团首席美国经济学家Andrew Hollenhorst在一份研究报告中写道:“如果增长担忧再加上股市的重大修正,肯定会推动美联储更接近降息。”

波士顿联储主席罗森格伦周一对表示:“如果关税产生的影响,以及金融市场对这些关税做出的任何反应,导致经济放缓加剧,我们都有可用的工具,包括降低利率。但我不一定认为会有这么做的必要。”

中国可能抛售美债?

10年期美债收益率跌至三个月期国库券收益率下方。过去50年中每当美国经济衰退前,都会出现这部分收益率曲线持续倒挂的现象。

除关税增加外,交易员担心中国可能抛售美国公债,以反击特朗普政府愈发强硬的贸易立场。中国是美国最大的债权国。

BMO Capital Markets驻纽约的美国利率策略负责人Ian Lyngen说:“收益率会跌到多低已成为重要问题。”

Harris Financial Group驻维吉尼亚里奇蒙的执行合伙人Jamie Cox说:“我认为市场只是在稍事休整,你将看到市场严重恶化,而且将是全线恶化。”

汇通网研判认为,美债若在公开市场遭遇集中抛售,可能推动借贷成本跳升,进而迫使美联储不得不降息,这是导致上个交易日美元指数盘中暴跌的因素。

现货黄金上看1309美元


现货黄金在短暂升破1301美元后,暂停了上行步伐。该价位是自1282美元开启的上行(y)浪的100%目标位。(y)浪是隶属于自1266美元开启的反弹((ii))浪,后者则是自1325美元开启的下行3浪的子浪。
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在1300美元重要整数关口附近,黄金上行走势受阻属预料之中。若能站稳1301美元上方,上方阻力位看向1309美元,即138.2%目标位。

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