11月1日外汇交易策略

青择 2018-11-01 12:13:48
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汇通网11月1日讯—— 隔夜美国小非农数据报喜,稳定的美国就业市场与内外交困的欧元区形成鲜明对比,美欧双方利差、经济增长、贸易环境差异被进一步放大,美指稳步上行。本交易日需关注英银利率决议,会议纪要措词和通胀报告都值得留意,行长卡尼随后会发表讲话。此外,今晚美国10月ISM制造业PMI也需重视,或给本周五的非农数据埋下伏笔。



隔夜美国小非农数据报喜,10月ADP就业人数飚至8个月来高点,美元指数最高升至97.20,刷新2017年6月以来高点。

尽管欧元区通胀率处于2012年以来最高水平,但成员国经济复苏水平层次不齐,意大利与德国经济增长滞涨,国际贸易市场的冲击等利空发酵,削弱欧元的吸引力。英国脱欧大臣称,在11月21日前能够达成脱欧协议,英镑兑美元涨0.47%。

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☆11月1日金融市场热点


1、英国10月Markit制造业PMI数据
2、北京时间20:00英国央行公布了铝决议(含会议纪要及通胀报告),20:30卡尼召开新闻发布会
3、美国10月Markit制造业PMI终值、美国10月ISM制造业PMI
4、瑞士10月CPI年率
5、全球股市持续反弹力度,VIX恐慌指数会否复制3月中旬到4月初走势,昙花一现
6、土耳其爆料沙特记者谋杀细节后美方表态,料两国关系难恶化,会转移事件焦点
7、提醒:因万圣节,欧洲多国诸如意大利、法国、西班牙休市,欧洲时段料交投清淡

1、美元指数


解析:隔夜非农数据报喜,美国10月ADP就业人数增加22.7万人,远高于预期增加的18.9万人,不过前值由增加23万人下修至21.8万人。服务业主要包含贸易、运输、休闲等领域贡献增长较大,反应了就业市场很快从飓风影响中恢复。另外,值得留意的是大型企业雇佣人数高于中小企业,这侧面反应了劳动力市场趋紧,而提供更具竞争力工资和福利待遇的企业,能够进行人才补充。

从美国近期各项数据来看(简单举几个例子),如美国三季度GDP处于近三年高位,9月失业率处于1969年以来最低点,10月消费者信心指数略降仍处近半年来次高点。所以晚间的美国制造业PMI大概率保持高位运行,甚至不排除刷新阶段高点可能。近两周,美指在纽盘时段大多时候录得上涨。

日线级别:震荡上行;在《10月26日外汇交易策略》中,提到投资者或许错过了96.2以下逢低布局的机会,但若毫无作为会错失本轮阶段上涨行情。

当下日线三连阳,且处于近1年半高点附近,再去看多无太多成本优势。当下虽是主升浪但乖离率过大也需引起重视,13日均线目前在96.27,哪怕出一根较大实体阴线,MACD也不会死叉。

不过,笔者不排除短线可能还有上行空间的可能,原因是没有出现急涨,加速赶顶的动作,近三个交易日涨幅基本都在0.3%以内,8月中旬96.99见阶段定点前多个交易日涨幅在0.5%左右。

另外,从斐波那契时间数列来说,今天是第30个交易日,34是一个敏感时间点,尚存时日。细心投资者可发现,从93.8开始上涨第13个交易日(13斐波那契时间点),出现了墓碑线,有过一次震荡回调,当时最低探至94.78。

最后,笔者有看到明天非农时薪增速预期竟然达到3.1%,(今年最高不过2.9%,这也是市场最关注的一项数据),比时薪增速刷新高位更可怕的是该数据跳涨,因为前值只有2.8%。通胀高企的情况下,无论是美联储鸽派官员、还是总统特朗普再也没法拿此作为借口来阻止加息进程。

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(美元指数日线图)

4小时级别:震荡上行;单边上涨行情判断买卖点特别简单,红色上行通道不跌漏前,基本会围绕黄线13周期均线(目前在96.94)附近震荡上行,美指多单(换言之欧美空单)可一直持有,短线关注95.8-95.86通道线下沿支撑。早盘4小时图出现夜星的看跌信号,且MACD高位出现死叉,翻出第一根绿柱。

若今日跌漏通道线,直接触及96.53-96.63支撑区域,再出现反抽,只要未能刷新97.2的阶段高点,那么确认震荡调整周期开启,第一目标看至96.28的0.618位置。要想化解危机,最好出现小阳线的群狼吞象的K线组合,可参考之前的走势。

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(美元指数4小时图)

支撑:96.74、96.55、96.43、96.28、96.15
阻力:97.06、97.20、97.44、97.64、97.80
结论:不加仓追买,若破除上升通道线等待反抽确认后,暂时逢高获利了结

2、欧元兑美元


解析:欧元区目前面临通胀抬头和经济下行的矛盾局面。在能源价格飙升的推动下,欧元区10月末季调CPI年率初值升至2.2%,欧洲官员坚信趋紧的劳动力市场和不断增长的工资水平最终将推高核心物价,逐步退出货币刺激政策是合理的。

但是相对应的,欧元区经济增长堪忧,前瞻性指标欧元区的制造业PMI连续11个月下降,(制造业占比欧元区40%)经济火车头德国为适应欧盟新汽车排放标准而进行改造,使得经济复苏过程更加艰难。失业率虽然处于8.1%的低位,但内部分化严差异重,德国失业率仅3.4%,希腊失业率高达19%。

另外,意大利财政预算问题也没有得到实质性解决,所以总体在“比差逻辑”下,欧元并不具备真正意义的回升,而仅是反抽。

日线级别:震荡下行;8月15日前低在1.1301,昨天最低在1.1302,在阶段低点获得短线支撑。但当下处于通道线中央,没有给到多头绝望的急跌动作。空头趋势下反抽做多的机会可以放弃,因为下跌趋势屡创新低,若不能快进快出就会被套牢。

日内激进投资者可选择在1.1375-1.1400区间高空。1.1375是10月25日、29日收盘价格,1.1403是10月26日的收盘价,风险厌恶极低的投资者仍建议13日均线处做空,目前大概在1.1425附近。哪怕盘中出个向上30点的影线,开空成本越低主力就难将投资人洗盘出局。不突破下降通道,收盘价格站在13日线均线上方,遵守纪律保持高空思维不变。

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(欧元兑美元日线图)

4小时级别:震荡下行;同样画出红色下降通道,上沿在1.1380附近,该位置恰好也是前期平台低点,和三角收敛的起跌点,为空方大本营。如果日内有机会反弹到此位置仍建议高空博弈,错只错最后一次。

倘若日内涨到1.1380上方,那么以1.1312开盘价来算,日内就有70点涨幅,欧美这一品种最近一次百点行情是9月27日,当日下跌了98点,所以从风险收益比来说,能到这个位置是一笔比较划算的买卖。

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(欧元兑美元4小时图)

支撑:1.1327、1.1313、1.1302、1.1285、1.1268
阻力:1.1356、1.1377、1.1393、1.1425、1.1453
结论:下跌趋势不做多,考虑1.1375-1.1400区间做空

3、英镑兑美元


解析:据《泰晤士报》报道称,英国与欧盟的谈判代表达成了初步协议,英国金融服务公司将得以在脱欧后继续拥有欧洲市场准入,早间英镑兑美元出现逾80点的拉升,刷新一周高点。英国脱欧事务大臣拉布昨天给下议院脱欧委员会信函中提到,英国预计11月21日之前达成脱欧协议是合适的。该消息致使英镑在昨天就有异动,在美指昨日上涨的情况下,昨天英镑兑美元涨幅依然达0.47%。

但是注意到一个细节,信函中没有给出新的谈判细节或进展,只是确认欧盟基本同意了英国提出的保障条款原则,爱尔兰与北爱的边境问题“接近得到解决”,所以英镑能否持续走出独立行情还有待验证,英国党内的强硬脱欧派也是阻挠势力。

不过对于英国来说现在已经没有选择的余地和时间,比起无协议脱欧,梅主导的软脱欧略占上风。

日线级别:快速反弹;上周五笔者就强调英镑存在补跌的动作,原因是欧镑10月25日大阳线收盘价突破了下降通道。目前是做1.13236-1.2696的修正反弹,第一目标是0.618位置1.2893,也是8月21日收盘价位置。1.2922-1.2925还是10月3日、4日的最低点,反抽不过这些位置,那仍是标准的下跌形态,1.2921还是13日均线(多空风水岭位置)。

英镑作为一个传统妖币,更多受脱欧局势的影响,所以技术分析可能会失效,风险偏好较高的投资者可以去博弈反弹高空,位置1.2900-1.2925。

尤其是日内如果打到这个位置,则是一个绝佳的高空机会。部分散户可能偏向于日内了结盈利,不持有隔夜仓单,不交库存费,镑美这一品种日内涨幅超过150点的时候极少,以1.2766开盘点来算,1.2900上方差不多到了日内极限。

熟悉笔者交易思路的应该明白,个人很注重赔率和赢面两方面押注,错过交易机会对投资者而言无非是损失时间但不损失金钱,但当交易机会给出时,你是否做出提前的准备,以客观量化统计为主,摒弃贪婪、恐惧,这样你的账户长期一定会盈利。

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(镑美日线图)

4小时级别:快速上行;MACD在低位多次钝化超买,如今金叉翻红,且红柱不断放大,为看涨信号。镑美明显破除了下降通道线压制为10月17日下跌以来首次,所以结合笔者上文所说,日内到1.2900-1.2922区间先考虑的是短期的空单,可能说再去回踩1.2850后还有上冲动能。

毕竟11个交易日的下跌,仅反弹2个交易日未免太过仓促,所以这个空单实际是博弈它短期超涨后的修复回调,需要快进快出。

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(镑美4小时图)

支撑:1.2812、1.2793、1.2754、1.2729、1.2696
阻力:1.2876、1.2901、1.2922、1.2959、1.2999
结论:日内若涨至1.2900上方博弈日内短空机会,可锁一半盈利快进快出(40点左右),剩余资金推保本

附注:由于时间因素,今日只能写三个品种,之前由于身体因素停更了三天,希望投资者谅解。

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:本策略偏向短线和日内交易,对于隔夜未触及盈利目标的单子,投资者若有把握,则继续持有,止盈止损微调或不变;若没有把握,则直接平仓观望。喜欢青择策略的读者可以在评论区点赞,也可以提一些建议,小编会综合参考,因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。

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重要数据和大事提醒

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