市场担忧美联储进一步加息,会加剧经济衰退风险,而且市场对美国银行业危机和债务违约危机的担忧也打击需求前景,隔夜油价大跌逾5%,短线油市偏向空头。本交易日将迎来美联储利率决议和美联储主席鲍威尔的新闻发布会,投资者需要留意该事件对市场情绪的影响。关注晚间出炉的EIA原油库存系列数据。
市场普遍等待本交易日的美联储利率决议和美联储主席鲍威尔的新闻发布会,市场观望情绪较浓,整体交投比较清淡。隔夜金价大涨后,短线看涨信号有所增加,有望上探近期高点2048附近阻力。在美联储利率决议前,还有“小非农”美国4月ADP就业数据和美国4月ISM非制造业PMI数据,投资者需要予以关注。
美元持续反弹,对美国债务违约和全球经济衰退的担忧,令油价承压,不过,摩根大通收购第一共和银行,市场对银行业的担忧情绪有所降温,市场还预计美国原油库存将减少,仍有一些逢低买盘支撑。鉴于OPEC+将从5月开始自愿减产约116万桶/日,后市略微偏向震荡上行。
在周三美联储利率决议前,市场观望情绪渐浓,鉴于美联储大概率会加息25个基点,而且美国通胀依然较高,美联储仍存在鹰派的可能性,这令金价仍面临一定的下行风险。
美元的反弹令油价承压,而且美国第一共和银行盘后大跌近50%,也令市场担忧银行业危机,美国钻井数据小幅增加,也令多头有所顾忌。不过,有数据显示美国石油需求上升,产量下降。而且“五一”假期中国迎来出行高峰期,有望进一步改善需求预期,偏向支撑油价。
因为数据显示美国通胀依然高企,市场预计美联储本周将加息25个基点,6月份再额外加息的预期也有所升温,这给美元提供支撑,令金价承压。不过,市场对美国银行业动荡危机和债务上限危机仍给金价提供支撑,金价后市偏向震荡运行。
美国亮丽的科技企业财报盖过经济担忧,隔夜美国股市大涨,亚洲股市周五亚市也普遍跟涨,给油价提供支撑。不过,美联储年内降息预期降温,美元指反弹,也令原油多头有所顾忌,短线油价偏向震荡运行。从技术面来看,油价后市偏向震荡下行。
隔夜美国一季度PCE数据反映美国通胀依然高企,提升了美联储5月份加息后6月份再加息一次的预期,年内降息预期降温,隔夜美债收益率大涨,周五美元指数跟涨,对金价形成压制,而美国科技企业财报靓丽,带动美股大涨,也打压黄金的避险需求。金价多次上冲2000关口告败后,短线下行风险有所增加。
市场预计美国晚间将出炉的GDP数据将显示美国经济增速放缓,油价面临进一步下行风险。技术面,油价失守100日均线和55日均线,后市看空信号有所增强。不过,美元指数也受到经济数据等因素的拖累,整体表现较为弱势,可能会略微限制油价的短线下行空间。
投资者继续对美国第一共和银行的困境感到不安,并担心美国经济增长很可能意外偏向下档,隔夜美股跌创近四周新低,亚洲股市周四跟跌,给金价提供支撑支撑。周四晚些时候公布的美国第一季度GDP数据可能存在下行风险。该预期令美元维持弱势,也给金价提供支撑。
PI原油库存大幅下降且降幅远大于市场预期,帮助油价从100日均线附近反弹,另外,上次对美联储年内降息预期降温,美元指数回吐隔夜涨幅,也给油价提供支撑。不过,市场对美国银行业动荡和债务上限的担忧在隔夜拖累美股大跌,市场对美国经济衰退的担忧仍可能会拖累油价表现,油价后市下破100日均线的风险有所增加。
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