中国经济数据支撑有限。美元此前连续两个交易日反弹,短线反弹动能仍存,令多头有所顾忌。美国七个最大页岩盆地的原油和天然气产量预计将在5月上升到纪录最高水平。油价还受到200日均线压制,短线面临进一步回调风险。
中国最新的经济数据普遍好于预期,打压美元的避险买需,美元的小幅回调,帮助金价反弹。不过,市场对美联储5月加息的预期达成共识,料将限制美元的回调空间,美债收益率守在数周高位,料将令金价短线面临进一步下行风险。而且黄金的避险买需也受到一些削弱。
虽然上周油价在200日均线等多重阻力位附近受阻,但回调力度较小,技术面信号依然偏向多头,预计油价本周有望顶破200日均线阻力,并打开新的上涨通道。
美元指数反弹受阻于10日均线,给金价提供反弹机会;上周五金价大跌,短线技术面也存在超跌反弹需求。不过,技术面短线见顶信号较强,需要提防金价震荡调整后的进一步下行风险。
油价周四未能有限突破200日均线,部分短线多头获利了结,OPEC月报称夏季需求石油需求存在下行风险,拖累油价走势。不过,俄罗斯出口有减弱迹象,中国3月原油进口同比上22.5%,供需两端的利好共同支撑油价,或将限制油价的回调空间。
投资者需要关注美国3月零售销售月率,该数据俗称“恐怖数据”,目前市场预期环比下降0.4%,该预期偏向利多金价,预计会限制金价的回调空间,甚至有望给金价顶破2050关口提供机会。
尽管EIA原油库存意外小幅增加,但因为美国数据显示通胀降温刺激了人们对美联储越来越接近结束其加息周期的希望,美元指数周三大跌至逾两个月低位附近,帮助油价上涨逾2%。国际能源署署长比罗尔的讲话也提振多头士气,油价初步顶破了200日均线阻力,有望迎来新一轮涨势。
本交易日需要关注美国初请失业金人数变动和美国3月份PPI数据,市场预期初请失业金人数会小幅增加至23.2万人,PPI同比增速将下降至3%,这些预期偏向利多金价。不过,旧金山联储主席戴利和里奇蒙联储主席巴尔金的讲话略微偏向鹰派,“股神”巴菲特也淡化银行业危机,这令黄金多头有所顾忌。金价也面临强阻力压制,仍需提防金价冲高回落的可能性。
虽然API原油库存意外增加,但美联储官员的鸽派讲话提振了市场对美联储接近结束加息的预期,美元指数相对弱势,给油价提供支撑。目前来看,油价有望延续上周一涨势,并进一步试探200日均线83.26附近阻力。
虽然纽约联储主席重申将进一步加息,但芝加哥联储主席古尔斯比称需对加息持谨慎态度,费城联储主席哈克表示他觉得美联储可能很快就会结束加息,给金价提供支撑。IMF调降全球经济增长预估,也增加黄金的避险买需。市场对美国CPI和会议纪要的预期也略微偏向利多金价。
一方面美元指数回吐隔夜大部分涨幅,给油价提供支撑,另一方面市场预期亚洲大国出台经济刺激措施,也提振市场信心,此外,亚洲其他地区的需求稳健及美国原油库存下降,也给油价提供支撑。油价在相对高位已经调整近一周时间,后市重拾上周涨势的可能性有所增加。
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