渣打银行下调了明年的全球石油需求预期,表明石油需求不会突破2019年的历史高点,油价因此承压。渣打银行尤其不看好美国的石油需求,原因是担心经济衰退和疫情持续。
英国央行向银行暗示准备延长购债计划,提振市场人气,全球股市普遍展开反弹,美元也从近两周高点回落,带动油价上涨;此外,油价在55日均线附近获得支撑,部分逢低买盘涌入也支撑油价。短线多头机会有所增加。
英国央行向银行暗示准备延长购债计划后,英镑短线冲高,美元从近两周高点小幅回落,给金价提供支撑,投资者需要留意市场情绪和联动反应的进一步发酵情况;但市场预计本交易日将出炉的美联储会议纪要可能偏向鹰派,而且本周四将出炉的美国9月CPI数据料显示美国通胀高企,或将强化对美联储将在11月会议上再次大幅加息的预期,黄金多头仍顾虑重重。
隔夜英国央行行长贝利讲话后,美元扭跌为涨,令金价从1680关口上方回落,克利夫兰联储主席梅斯特再度发表鹰派讲话,也支撑美元,美元指数周三维持强势,一度刷新近两周高点至113.59,金价则再度退守1660关口附近支撑。市场目光开始聚焦本交易日将公布的美联储会议纪要,目前市场预期偏向鹰派的可能性较大,投资者需要提防金价下破1660关键支撑的可能性。
周三亚市盘初,美油交投于88.46美元/桶附近;油价周二回落近2.5%,因为经济衰退的担忧和疫情蔓延引发了对全球需求的担忧,IMF就增长放缓和市场风险增加发出警告;油价也受到了强势美元的压力,同时,美国称或在未来数周或数月根据需要动用战略原油储备来对抗高油价。
美元走强和亚洲新冠疫情加剧加大了对全球需求放缓的担忧,而且市场预计OPEC+实际减产率只有10%,之前减产的利多影响有所消退。不过,乌克兰全境响起防空警报,仍需留意紧张地缘局势给油价的支撑情况。技术面来看,油价之前短线反弹幅度较大,短线面临的回调风险有所增加。
在周一休市后,美债收益率周二延续涨势,10年期国债收益率创一周半新高至4%,也逼近9月份触及的2008年以来高点4.019%,美元指数也在逼近逾20年高点,令金价承压。不过,美联储官员的鹰派讲话和强劲非农数据已经被市场初步消化,俄乌地缘局势依然紧张,对全球经济衰退的担忧也给金价提供避险支撑,1660关口附近支撑较强,在失守该位置前,黄金多头仍有机会。
10月11日,长安期货发布原油早评,认为减产影响逐渐消退,油价高开之后或重回下行趋势,建议偏空短差或谨慎逢高沽空。
周一美联储副主席布雷拉德和芝加哥联储主席埃文斯继续发表鹰派讲话,称经济有机会实现软着陆,帮助美元指数录得四连阳,令金价受到打压;而且英国财政大臣夸滕宣布提前公布预算,英国债券收益率大涨,也带动美债收益率走高,金价进一步受到压制。不过俄罗斯报复性空袭乌克兰,世行行长和IMF主席警告全球经济衰退风险上升,仍有一些避险买盘支撑金价。
周二亚市盘初,美油交投于90.63美元/桶附近;尽管油价周一盘中升至8月底以来新高至93.61美元/桶;但收盘下跌近2.5%,结束了连续五个交易日上涨的趋势,投资者担心经济阴云可能预示着全球经济衰退并打击燃料需求。美元走强也令油价挣扎,此外,尽管承诺减产,但沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已告诉至少七家亚洲客户,他们将在冬季旺季到来之前按合同全额收到原油。
北京时间10月11日亚市早盘,美元指数微跌,目前交投于113.10附近。美元周一连续第四个交易日上涨,市场预期本周四公布的美国9月CPI依然高企,美联储激进货币政策将持续到明年。虽然英国央行宣布扩大购债,但英镑周一仍连续第四个交易日下滑。德国商业银行的经济学家警告,能源危机的威胁可能会继续给欧元带来压力。
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