汇通网2月10日讯—— 美元指数持平,略有下跌,结束了一周的上涨,但回吐了大部分涨幅。在受到加拿大失业率好于预期带来的短暂涨幅后,加元小幅回落。展望未来,美国通胀率将于2月13日公布,零售销售、工业生产、商业库存、NAHB住房市场指数和长期TIC净流量预计将于2月15日公布。
周五(2月9日),美元指数持平,略有下跌,结束了一周的上涨,但回吐了大部分涨幅。在受到加拿大失业率好于预期带来的短暂涨幅后,加元小幅回落。加元在周五测试走高后回落。美元/加元从11周高点1.3544回调后,进入1.3450-1.3500区间横盘整理。美元/加元现报1.34627,涨幅0.03%。
美国CPI修正变化不大,令担忧数据被上修的市场松了一口气。美国去年年底的通胀率与计入年度修正后最初公布的水平大致相同。美国劳工统计局的数据显示,美国2023年第四季度核心CPI年率为3.3%,与之前的数据持平。对总体数据的修正也很小。
美国12月CPI月率被下修后,美国国债收复跌势。美国国债2年期收益率上升至4.484%,为去年12月13日以来最高水平。美国5年期国债收益率上升至4.137%,为去年12月13日以来最高。
瑞穗证券美国首席经济学家Steven Ricchiuto表示,CPI这些修正不会促使美联储降息。现在的关键是,美联储并不着急。
Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示,鲍威尔提及关注CPI修订实属不必要的担忧。这一现象正逐渐成为趋势:美联储官员提及某一数据,导致众人紧张兮兮地等待,最后却发现这只是一阵喧嚣。鲍威尔主席曾强调密歇根大学消费者信心指数的初值至关重要,如今却已不再重要。超核心通胀率曾是关注焦点,如今亦然。过去三个月的年化通胀率曾备受瞩目,如今却显然已不再受人关注。CPI修正也难逃此命运。或许美联储在数据发布时更多参考的是一种相反的重要指标,而非他们实际观察到的现象。
Gratus资本首席投资长琼斯Todd Jones预测,随着美联储接近降息,美元走势最终将趋于下行。据CME Fed watch Tool的数据显示,投资者普遍预期,美联储将于5月或6月启动降息。在美国通胀修正数据相对平稳之后,交易员们正考量美联储的后续措施。投资者目前已将关注点转向即将发布的1月CPI数据,经济学家预计,上月同比数据将从12月的3.4%降至2.9%,这是自2021年初以来的最低水平。
美国银行经济学家指出,利差优势可能面临转化为重大逆风的局面。美元面临严峻挑战,预计美联储将成为首批降息的G10央行之一,这将动摇美元的利差优势。鉴于美国利率起点较高,其潜在的降息可能显著缩小与其他货币的利差,从而削弱美元的吸引力。美元是10国集团中被高估最严重的货币之一,这一因素可能在降息环境下放大其脆弱性。美国较低的利率通常会提振全球风险偏好,这种态势历年来对美元以外的货币有利。
展望未来,美国通胀率将于2月13日公布,零售销售、工业生产、商业库存、NAHB住房市场指数和长期TIC净流量预计将于2月15日公布。此外,生产者价格、新屋开工、建筑许可证和初步密歇根州消费者信心指数均将于2月16日发布。
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