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暴利300亿立马跑路!桥水基金做空欧股后大幅削减空头,同样这么做的还有索罗斯

拾斤 2020-03-26 08:24:04
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汇通网3月26日讯—— 3月26日,随着全球股市近日回暖,世界头号对冲基金桥水基金又有新动作。最新数据显示,桥水正在平仓此前对欧洲股市的做空。3月中旬,桥水150亿美元大举做空欧洲,彼时欧洲股市连日暴跌;而今一周时间,桥水开始平仓,这波做空桥水至少赚了40亿欧元。有外媒指出,桥水急忙平仓,可能是为了应对近期的业绩困境。



周四(3月26日)据财联社消息,随着全球股市近日回暖,世界头号对冲基金桥水基金又有新动作。最新数据显示,桥水正在平仓此前对欧洲股市的做空。

桥水基金在做空欧股获利逾40亿欧元(约合人民币300亿元)后,正逐步平仓,大幅缩减了空头头寸。3月中旬,桥水150亿美元(1081亿人民币)大举做空欧洲,彼时欧洲股市连日暴跌。
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桥水的发言人表示:“尽管我们不会就具体头寸发表评论,但桥水在全球150多个市场进行交易,因此桥水有许多相互关联的头寸,通常用来对冲其他头寸,而且这些情况经常发生变化。因此,在任何时间查看任何一个位置来尝试确定总体策略都是不正确的。”

根据数据分析公司Breakout Point的分析,截至3月20日当周,桥水对欧洲公司的净空头头寸减少了70多个。桥水削减空头头寸的欧洲公司包括西班牙外换银行(BBVA)、桑坦德银行、Old Mutual、旅行技术公司Amadeus IT Group和建筑公司CRH。

为应对业绩窘境而平仓?


在桥水削减空头头寸前一周,Breakout Point 表示,桥水持有超过140亿欧元的欧洲净空头头寸,在43家欧洲公司中持有超过100个空头头寸。桥水此前持有净空头头寸的公司包括法国巴黎银行、法国兴业银行、德国西门子,以及保险公司Axa和Allianz。

据估计,在上周逐步撤出做空前,随着欧洲股市下跌,桥水凭借其140亿欧元的空头头寸赚了超过40亿欧元。尽管桥水可能在空头押注中获得了可观的收益,但到2020年目前为止,桥水的总体回报一直很低。

多年来,桥水基金被称为“常胜将军”,管理着大约1600亿美元的资金,其旗舰基金主动型Pure Alpha基金,约30年的历史中,仅有4年亏损。达里奥多次奇迹般地成功预测出全球经济和市场的巨大变动,最著名的一次,就是成功预测了2008年的金融危机。

但达里奥近期面临业绩困境,截至3月16日,2020年每只桥水基金都在下跌。该公司的八支基金中有六支亏损达两位数,其Pure Alpha基金下跌了21%。因而有外媒指出,桥水急忙平仓,可能是为了应对近期的业绩困境。

3月18日,达里奥解释其业绩出现亏损时表示,“疫情是一种迅速蔓延并在最糟糕的时刻袭击我们的流行病,因为我们仓位向长期倾斜,以便我们能够利用金融/经济体系的流动性,利率水平相比其它资产的预期回报率偏低,以及没有经济下滑的即刻迹象。”

索罗斯大幅减少净空头头寸


与此同时,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)的英国对冲基金部门SFM UK Management在过去一个月中已大幅减少了在英国公司的净空头头寸。

众所周知,世界上最富有的对冲基金经理索罗斯在1992年9月的“黑色星期三”期间做空了英镑,据报道,这给索罗斯带来了10亿英镑的意外之财。但根据Breakout Point的另一项研究,自2月24日以来,SFM UK Management已将其净空头头寸减少了75%以上。

欧美股市走高,投资者押注多国出台进一步刺激措施


虽然美国金融危机后积累了一些问题,但似乎还没有到一定会再次爆发危机并严重波及全球市场的程度,目前道指徘徊20000点附近,美股不具备大幅下跌的动力。

美股标普500指数周三连续第二个交易日大涨,美国参议院似乎即将就一项2万亿美元的一揽子刺激计划议案进行投票,该计划旨在支持受疫情重创的企业和家庭。

道琼斯工业指数升2.39%,收报21200.55点;标普500指数升1.15%,报2475.56点;纳斯达克指数小跌0.45%,报7384.30点。

欧股再度收高,因投资者押注多国政府将出台进一步刺激措施,以缓解疫情对经济的影响,但疫情蔓延并没有出现放缓迹象。泛欧STOXX 600指数收盘跳涨3.1%。德国股市上涨约1.8%,意大利股市上涨约1.7%。英国富时100指数大涨4.45%,法股CAC-40指数劲扬4.5%。

安信证券表示,总的来说,全球金融市场最恐慌阶段已经过去,在当前海外流动性危机担忧缓解的背景下,预计风险资产将出现反弹,而中期将会根据各自基本面出现分化行情,在当前位置时点,对A股持乐观态度,应积极把握机会。

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