欧市盘前:英国相位之争未施压英镑,德国IFO商业景气料不利欧元

拾斤 2019-06-24 14:52:12
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汇通网6月24日讯—— 6月24日,市场相对清淡,日内留意德国6月IFO商业景气指数和美国6月达拉斯联储商业活动指数。预计德国6月IFO商业景气指数将带来下行影响,因部分德国PMI数值预期显示其下降至近5年来新低,料带来下行压力。而英国方面,首相候选人约翰逊对英镑带来的政治不确定性压力似乎并没有过于施压于英镑。



周一(6月24日),市场相对清淡,并无重要经济数据出炉,日内留意德国6月IFO商业景气指数和美国6月达拉斯联储商业活动指数。预计德国6月IFO商业景气指数将带来下行影响,因部分德国PMI数值预期显示其下降至近5年来新低,预计德国6月份整体PMI将小幅下滑至97.3,这亦会带来下行压力。
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英国方面,首相候选人约翰逊对英镑带来的政治不确定性压力似乎并没有过于施压于英镑,约翰逊需要取悦16万保守选民才能成为英国首相。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,纽元兑美元盘中走高,汇价现报0.6614,日内涨幅0.40%,刷新10个交易日高位。如果本周新西兰联储保持利率不变,且其未能就官方现金利率(OCR)给出合适态度,纽元兑美元可能会大幅上涨。目前不确定性相当多,美联储、欧洲央行和澳洲联储更加鸽派,他们释放出今年放宽政策的强烈信号。市场预计新西兰联储今年将再次降息,而8月降息已经被市场完全消化。若企稳0.66关口上方,上行阻力关注0.6680一线;若失守0.66关口,下方支撑留意0.6560一线。

亚盘时段,英镑兑美元持续走高,汇价现报1.2767,日内跌幅0.24%,刷新一个月高位。英国首相候选人约翰逊对英镑带来的政治不确定性压力似乎并没有过于施压于英镑,约翰逊需要取悦16万保守选民才能成为英国首相。在经济数据方面,近来美国的全国活动指数与制造业指数将吸引短期交易者注意。汇价上行阻力关注1.28关口,下方支撑先留意1.27关口,跌破后料加速回撤至1.2640一线。

亚盘时段,国际原油震荡走高,美油、布油均刷新自5月30日来高位。美油报58.05美元/桶,日内涨幅1.08%;布油报65.63美元/桶,日内涨幅0.66%。市场担心美国可能会攻击伊朗,扰乱中东的石油供应。欧洲央行和美联储相继表达了可能降息的意愿,贸易紧张关系可能缓解,7月初OPEC及其盟友将重新评估生产目标,都不同程度推动原油价格上涨。但美国东海岸最大的炼油厂发生大火,料在短期内抑制原油需求。美油上行阻力关注58.00美元关口,下方支撑关注55.80美元关口。

亚盘时段,现货黄金震荡于近6年高位,金价现报1405.02美元/盎司,日内涨幅0.39%。在经历一轮飙升后,金价可能出现回调,不过这将是投资者一个买入的时机,未来有望继续上涨。但需注意,金价的高波动性不应受到投资者的欢迎。金价突破了1365美元一线,短期内突破并守住1425-1430美元将是一个真正的挑战。上方阻力关注1411.50美元一线,下方支撑留意1400.00美元关口。

财经数据


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亚洲时段消息回顾


外媒调查:9月欧洲央行将降息或释放宽松指引;
① 外媒调查显示,大多数经济学家预期到9月份,欧洲央行将通过降低存款利率或提出将利率维持在较低水平;
② 在45位受调查的经济学家中有超过80%的人表示欧洲央行将进一步降低存款利率,并建立一个附带条件的层级体系,或调整前瞻指引,去除任何有关加息的措辞,同时其他经济学预期欧洲央行将重启其量化宽松计划( QE);
③ 预期欧央行将实施宽松政策的经济学家当中,大约三分之一的经济学家预计最早会在下个月发生,80%的人预计会在9月之前实施。

美欲周一成立反伊朗联盟,对伊实施新的制裁;
① 美国国务卿蓬佩奥将于周一出台针对伊朗的“一系列重大的新制裁措施”,他准备访问沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国,举行会谈,召集一个“全球反伊朗联盟”。蓬佩奥说,大约80%的伊朗经济已经受到制裁,新的制裁将确保伊朗发展经济“变得越来越困难”;
② 特朗普总统也愿意在“没有先决条件”的情况下与伊朗领导人谈判,以确保这个伊斯兰共和国永远不会获得核武器;
③ 美国、英国、沙特阿拉伯和阿联酋上周日发布联合声明担忧伊朗的活动,包括攻击本月在阿曼湾遭遇袭击的油轮事件归咎于伊朗,并呼吁外交解决缓和紧张局势。

澳洲联储主席洛威:预计主要经济体都将降息;
① 澳洲联储主席洛威指出,全球经济面临下行风险,欧洲银行业是全球经济的潜在弱点,市场预计主要经济体都将降息;
② 澳大利亚政府债务处于历史低位,货币政策进一步放宽的效果有限;政府应该考虑进行财政刺激和扩大基建开支,基建投资增加将有利于澳大利亚经济。

世界能源蓝皮书:上海原油期货有望打造亚洲原油定价基准;
中国社科院和社会科学文献出版社近日联合发布的《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2019)》指出,经过一年多的运行,上海原油期货已经成为全球第三大原油期货交易市场,未来有望打造亚洲原油定价基准。

市场观点


财经网站Fxstreet分析师Anil Panchal:英国政治游戏可以成为英镑兑美元继续上涨的关键催化剂;
① 尽管近来美元走软帮助英镑兑美元在12天高位附近移动,不过周一英国股市开盘前,该指数缺乏新的催化剂来延续其涨至;美联储最近鸽派的表态,美国与伊朗之间的地缘政治紧张是进一步推动“反美元”模式的关键原因;
② 在英镑方面,英国首相候选人约翰逊对英镑带来的政治不确定性压力似乎并没有过于施压于英镑;约翰逊需要取悦16万保守选民才能成为英国首相;在经济数据方面,近来美国的全国活动指数与制造业指数将吸引短期交易者注意。

EY ITEM Club:2019年消费者支出增长料为六年来最慢;
① 经济预测机构EY ITEM Club周一表示,2019年英国消费者支出增长将为六年来最慢,给零售商带来更大压力。该机构估计今年的消费者支出将比上年增长1.6%,不过这仍要好于整体英国经济的预估增长率1.3%;
② 该机构表示,2018年下半年以及今年初就业成长稳健,且实质薪资增长迅速加快,令消费者支出获益;购买力改善意味着消费者的支出决策受经济和英国脱欧不确定性的影响要明显小于企业, 2018年末/2019年初期的消费者信心虽然降至2013年年中来最低水准,但比起对经济的看法,个人财务的感受及支出意愿普遍好很多”;
③ 该预测机构表示,获利增长在2019年初可能已经触顶,今年余下时间及之后可能保持在略低于该水准。该机构称,由于国内经济黯淡、退欧不确定性挥之不去、国内政局不安以及全球环境的挑战,企业将做出相应的调整,未来数月的劳动市场力道将越来越令人忧心;因此,该机构预测2019年就业增幅将从2018年的1.2%放缓至1.0%、2020年为0.6%。

澳洲联邦银行:金价突破区间,未来或进一步上涨;
① 受长期美债实际收益率走低、美元下挫以及避险需求升温这三个因素提振,黄金持续走高,并在上周五创下2013年9月以来新高;
② 预计金价在可预见的未来将得到良好支撑,如果前述三个因素继续维持下去,金价有可能进一步走高,虽然其难以达到2011年9月的峰值(1900美元/盎司),但金价似乎已经突破了相关区间。

飙升后的金价后面如何走,分析师们观点不一;
①黄金分析师帕特奈克指出,在经历一轮飙升后,金价可能出现回调,不过这将是投资者一个买入的时机,未来有望继续上涨;
②不过,GFMS贵金属研究主管亚历山大(Cameron Alexander)认为,近期金价飙升似乎有些过头,金价的高波动性不应受到投资者的欢迎;金价突破了每盎司1365美元的关键关口,但在短期内突破并守住1425-1430美元将是一个真正的挑战。

贝莱德:美联储向鸽派倾斜,金价年底或以更高水平收官;
① 贝莱德称,美联储表示出为降低借贷成本做好了准备后,金价创下2013年以来最高水平的涨势可能还有更进一步的空间;美联储降息将使得实际利率保持在较低水平,并令美元承压;
② 270亿美元的贝莱德环球资产配置基金的投资组合经理Russ Koesterich称,“金价年底或以更高水平收官,如果我们继续看到美联储向放松货币政策倾斜,那么我认为金价可以从当前水平上涨,”短期内可能出现一些回调和盘整;
③ 受全球央行基调变得更鸽派影响,全球经济增长放缓,投资者因此寻求避风港,黄金随而重新受到关注。虽然美联储上周三维持关键利率不变,但删除了在利率方面保持“耐心”的语言,并预测今年将与2%的通胀目标离得更远。美元走弱,抹去了2019年的涨幅;
④ 如果美联储的更宽松政策打压美元,在这个环境中,其他条件相同的话,那么就利好黄金,如果有意外的话,美联储的宽松力度可能比人们想象的要大,那么黄金可能迎来一个特别强劲的时期。

高盛:美元下跌趋势将继续, 日元或成投资者替代选项;
① 除非本周的G20峰会能帮助消除不确定性,否则受避险需求影响,美元抛售的情况将继续下去;美联储降息预期升温,加上美国经济放缓迹象显现,削弱了美元支撑因素,近期日元、瑞郎和金价上涨;
② 目前日元吸引力不小,因其此前的估值较低,国内的货币政策操作空间也不大,因此一旦日本企业撤回海外投资,日元立刻将面临上行压力。

高盛:欧元兑美元近期上升概率大于下跌;
① 考虑到欧元区国债收益率在负值区间、经济增长迟缓以及政治方面存在的不确定性,投资者对欧元持续保持谨慎态度就不难理解。不过近期美元走弱,投资者减少此前长期持有的欧元空仓;
② 此外,欧元估值目前相对便宜,因此其应会受益于(各国央行)外汇储备多样化行动,但实现欧元的持续升值可能需要欧元区周期性前景改善。

加拿大帝国商业银行:欧元兑美元有望缓慢回升;
① 欧洲央行6月会议的调整将在相当长的时间内对其经济产生反响,并影响到欧洲央行行长德拉基继任者的选择;欧洲央行在6月修改指引,暗示其有意愿于9月份降息(除非经济数据出现实质性改善);德拉基称准备在必要时再次扩展工具箱,而这料将限制欧元;
② 欧元兑美元仍有可能走高,这不仅需要欧元区内低廉的银行融资利率的延续,还需要欧洲数据相对于美国表现更优;预计欧元兑美元今年第四季度在1.16水平,2020年第二季度在1.20水平。

大和证券:欧洲央行没有太多进一步放松的空间;
大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki说,欧洲央行可能的确必须放松政策,尤其是在美联储已经转向宽松倾向的情况下,但欧洲央行已经采行负利率政策;即使愿意,也没有太多进一步放松的空间,不像美联储。似乎正是这类因素支撑了欧元”。

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