黄金交易提醒:黄金1280攻防战越演越烈,股市持续走强疑虑或提供转机

天行 2019-04-16 10:20:57
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汇通网4月16日讯—— 早些时候因纽约联储制造业指数好于预期,同时中美贸易和缓这使得市场的避险情绪明显回落,黄金再次试探1280美元的附近的支撑。不过从长期看,全球经济放缓的趋势依然明显,且越来越多的基金经理认为近期股市上涨很大程度上受到了全球宽松货币政策的影响,因此从中长期看,黄金最终将突破1350关键压力位。



周二(4月16日)现货黄金维持跌势,现报1286.95美元,跌幅0.08%。早些时候因纽约联储制造业指数好于预期,同时国际贸易和缓这使得市场的避险情绪明显回落,黄金再次试探1280美元的附近的支撑。短时间关注周四美国公布的4月Markit制造业PMI数据以及零售销售数据,以及近期美欧贸易局势的进展。如果美国数据好于预期,且美欧贸易遭遇挫折,可能会使得避险资金回流美元,进一步施压金价。

不过尽管近期黄金下行风险较大,且不排除黄金有进一步跌破1280美元的可能。但是从长期看,全球经济放缓的趋势依然明显,且越来越多的基金经理认为近期股市上涨很大程度上受到了全球宽松货币政策的影响,因此从中长期看,黄金最终将突破1350关键压力位。
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近期美国数据表现良好,关注周四制造业PMI和零售销售数据


周一(4月15日)市场数据清淡,但是因纽约联储制造业指数好于预期和前值,美元短线走高,黄金则一度逼近1282美元关口。
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总体而言,美国经济数据总体向好,此前3月制造业PMI和PPI数据均好于预期,这使得市场对于美国经济放缓的忧虑明显的缓解。

短时间市场正在等待周四公布的美国零售销售数据和4月Markit制造业PMI指数,市场预期均好于前值,如果符合预期甚至好于预期,可能会进一步支撑美元,并施压金价。

国际贸易乐观情绪一定程度上缓解了市场的避险情绪


因国际贸易的乐观情绪提振了市场的风险偏好,这使得金价再次出现了较大的回落。

美国财长努钦上周六(4月13日)表示,中美之间的谈判有望“接近最后一轮”,以解决全球两大经济体之间的贸易摩擦,迹象显示,美中两国正朝着达成协议以结束这场激烈的争端迈进,这提振投资者信心,降低对避险黄金的需求。

Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla表示,总体而言,人们对黄金不感兴趣,他们认为黄金没有太多上行潜力。

在技术面方面,金价跌破约1287美元的100日移动均线切入位,交易商称这可能是一个看跌信号;金价上周也跌破1,300美元的关键心理关口,显示出进一步的负面倾向。

U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,金价正逼近每盎司1280美元的支撑位,人们预计,如果金价跌至这一水平,买家将回场,可能会创造一个短期底部,使其成为一个开始追逐黄金的机会窗口。总的来说,本周交易量将会非常低,因为市场参与者将会减少,波动率将会有所上升。

关注美欧贸易局势进展,需警惕欧元走弱可能会提振美元施压金价


在纠缠14年之久的航空争端导致双方一周前相互威胁加征关税之际,欧盟贸易执委玛姆斯托姆周一(4月15日)表示,欧盟准备启动与美国的贸易谈判,争取在年底前达成协议。

欧盟各国部长授权启动谈判,以期取消工业品关税,落实美国总统特朗普和欧盟委员会主席容克去年7月达成的政治协定。欧美即将启动谈判之际,双方关系正在剑拔弩张,美国指责欧盟没有行动诚意、迟迟不启动谈判。欧盟寻求与美国总统达成协议,部分原因是为了避免特朗普对外国汽车和零部件加征关税的威胁。

但美国参议院司法委员会主席格拉斯利表示,排除农业的美欧贸易协议“不太可能”在美国国会通过,因为许多议员都希望获得欧洲的农业准入。

格拉斯利在声明稿指出:“去除工业品关税和非关税壁垒只让我们达成部份目标,尤其是当我们在欧盟面对农业贸易的主要障碍时。农业是全球经济拼图中重要的一块,排除这个议题没有道理。”

因此当前尚不能排除美欧贸易冲突加剧的可能,如果双方最终未能达成一致可能会加剧市场对于欧洲经济放缓的忧虑情绪,这可能会对黄金构成部分支撑,但是需注意,因当前欧洲经济衰退的风险进一步加大,美欧贸易局势可能会使得欧元出现回落,因而使得美元走强,这可能会对黄金构成压力。

黄金持仓继续下降,关注1280美元支撑


ETF投资者也在持续抛售黄金,数据显示,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓周一减少3.82吨,使得总持仓量降至754.03吨,创去年11月以来新低。

汇通网认为,短期而言,市场对于黄金的抛售意愿较强,这将对黄金继续构成压力。市场需继续关注1280美元一线的支撑。如果近期黄金跌破了1280美元一线,可能会加剧黄金抛售的压力。

短期股市向好黄金压力犹存,但市场对于全球经济放缓疑虑加深金价仍长期看多


由于经济衰退担忧缓解,投资者涌入股市,黄金价格受到冲击。不过,Murenbeeld&Co的研究负责人Chantelle Schieven表示,她仍然乐观地认为黄金市场能够在年底前恢复活力。

在最新的季度更新中,该公司表示,黄金价格将在2020年底前上涨至1400美元。

该公司表示,随着黄金价格难以突破1300美元的关键心理水平,市场看空金价的评论接踵而至。黄金和股市在经历了年初的一段正相关关系后,两者的相关性在过去一个月转为了负值,因此从目前股市的走势而言,在短时间内仍将对金价造成拖累。

但Schieven表示,虽然经济衰退的风险仍然很低,但随着美国经济放缓,最终会使得美元和股市承压,因此黄金中长期的走势依然看多。schieven补充说,地缘政治的不确定性也将对金价形成支撑。

分析人士指出,各国央行有意在可预见的未来将利率保持在低水平,这提振纽约、欧洲和中国的股指今年以来均实现了两位数百分比的涨幅,收复了去年第四季度的大部分失地。标普500指数今年以来已累计上涨15%,超过了摩根士丹利和巴克莱集团等银行预计年底将达到的水平。其他地区的基准股指也有大幅上扬,上证综指上涨28%,欧洲斯托克600指数涨15%,一项衡量新兴市场股市的指标上涨14%。

但是在全球经济前景日趋暗淡的情况下,在获得高额回报的同时,投资者也在评估实际的经济状况。基金经理的疑问也越来越大,他们担心美联储的政策立场从加息转向维持利率不变是否反映了终将阻碍股市此轮涨势的经济颓势。

Wilmington Trust Investment Advisors首席投资长Tony Roth说,这个时候如果股市回落我们不会感到意外。今年该公司将更多资金转投美国大型股,同时降低了美国以外发达市场的头寸。该公司押注美国经济形势将好于像欧洲和日本这样的地方。Roth说,这些地方似乎没有太多上行动力。

后市前瞻


① 16:30 英国3月失业率、英国2月三个月ILO失业率
② 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数
③ 21:15 美国3月工业产出月率

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