黄金交易提醒:黄金周线出现下跌三角形态,本周两大数据或决定走向

天行 2019-04-15 09:41:42
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汇通网4月15日讯—— 周一现货黄金延续上一周的跌势,因上周中美经济数据均好于预期,且美国财报季数据亮眼,市场的风险偏好明显的回升,因而施压金价。本周中国国家统计局还将公布多个重要数据,同时美国还将公布零售销售数据以及Markit制造业PMI数据,这将对市场偏好和金价走势产生直接的影响。同时还需要关注美国和日欧之间的贸易进展。



周一(4月15日)现货黄金延续上一周的跌势,刷新4月5日以来低点至1287.75美元,因上周中美经济数据均好于预期,且美国财报季数据亮眼,市场的风险偏好明显的回升,因而施压金价。本周中国国家统计局还将公布多个重要数据,同时美国还将公布零售销售数据以及Markit制造业PMI数据,这将对市场偏好和金价走势产生直接的影响。同时还需要关注美国和日欧之间的贸易进展。
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美元持仓处于数年高位,警惕美元反弹施压金价


上周五因中国强劲的信贷数据,社融数据强化了市场对于中国经济回暖的信心,美元跌破了96.8关键支撑位,刷新3月27日以来低点至96.7411。

但是美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示,投资者增加美元净多头持仓至2015年12月以来的最高水平,暗示市场对于美国经济的信心也有所改善,因此美元后期仍有反弹的空间,黄金仍存在下行的风险。

截至4月9日当周,美元净多仓为336亿美元。之前一周是323亿美元。美元净多仓为连续第二周增加。

尽管美联储3月转向鸽派立场,但美元仍持坚。分析师称美国经济数据稳健,且美国经济表现优于欧元区等其他主要经济体。

BK Asset Management驻纽约外汇策略部主管Kathy Lien表示:“一直有许多经济衰退的说法,欧盟和美国之间的贸易紧张关系加剧以及英国退欧都没有最终解决方案,但投资者持乐观看法,因为银行获利强劲,他们相信国外的政策宽松将有助于缓解全球经济增长的大幅减速。”

美元指数今年迄今走高0.8%。

本周关注有恐怖数据之称的零售销售数据和美国4月Markit制造业PMI数据,此前因3月美国PMI数据好于预期,美元曾出现快速的回升,如果此次数据依然好于预期,料进一步推动美元走高,这将加速黄金的跌势。同时市场上修美国零售销售数据的预期至0.8%,如果符合预期,将是该数据2017年9月以来的最高水平,将进一步推动美元走高。

美国股市表现亮眼,风险偏好进一步回升


近期美国开始进入财报季,在美国股市占有重要地位的公司将陆续公布财报,这将对美国股市产生直接的影响。

摩根大通和富国银行率先拉开了美国银行业一季报的帷幕,两家美国银行业绩均远超预期,摩根大通净利润同比增长5%,富国银行净利润同比大涨15.7%。
  
4月12日,美股三大股指全线上行,道指收涨1.03%,纳指收涨0.46%,标普500收涨0.66%,三大股指点位距离历史新高仅差一步之遥。

追踪市场风险情绪的恐慌指数显示,目前该指数已经回落至12附近,此前一度跌至12下方,续刷半年新低,暗示市场的风险偏好进一步回升。
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受上周五美股上涨影响,亚太股市今日开盘普遍高开,创近4个月新高。同时上周四和上周五中美数据均表现良好,也一定程度上缓解市场对于全球经济放缓的忧虑,这将导致资金进一步从黄金流向股市,因此短时间黄金上行仍阻力重重。

本周关注美国和欧日贸易进展


上周六(4月13日)有消息称,为报复美国政府向波音提供非法补贴,欧盟正考虑对价值215亿美元的美国产品征收关税。此前,美国政府8日曾提议,将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税,以回应欧盟非法补贴空客飞机。

随着欧洲经济进一步放缓,同时此前欧洲央行行长德拉基承认欧洲经济仍面临下行的风险以及有消息称德国政府将2019年度经济增速预期由1.0%下调到0.5%,这都加剧了市场对于欧洲经济衰退的担忧情绪,因此随着近期美欧贸易紧张关系有恶化的迹象,这可能进一步施压欧元。

此外,日本本周将与美国在华盛顿举行谈判。日本首相安倍晋三迫切希望避免日本出口汽车被加征关税或实施配额,而特朗普则希望打开日本农业市场并减少600亿美元的贸易逆差。

2018年特朗普以惩罚性关税打击日本钢铁和铝出口、并在之后威胁对所有输美汽车(包括日本制造的汽车)加征高达25%的关税之后,特朗普和安倍晋三在2018年6月7日举行了会面,但是这并没有改变美国对日本征收关税的结果,迫使日本和欧盟方面签署经济合作协议,并取消几乎所有关税以应对美国的贸易压力。

基于此,分析人士称日本很难贸易问题上退让。尤其是美欧贸易问题越演越烈的情况下,可能会进一步把日本推向欧盟阵线一边。因此如果美日谈判未能取得进展,可能会加剧国际贸易紧张局势。

汇通网认为2018年因美国经济向好,国际贸易紧张局势使得国际资金流入美元,因而使得黄金承压。但是随着国际贸易紧张局势已经对美国产生了负面影响,因此市场需要同时关注美国的数据表现,如果美国数据不佳,可能会引发市场的避险情绪,推动黄金回升,反之如果美国数据依然较好,避险资金将再次流入美元,这反而会对黄金构成压力。

特朗普和美联储分歧越演越烈


美国总统特朗普上周日(4月14日)再次发推特攻击美联储,称如果美联储的工作做得很好,股市将会上涨5000到10000点,GDP将会远远超过4%,而不是3%,而且将几乎没有通货膨胀。量化紧缩是一个杀手,应该采取完全相反的措施。

在特朗普的此番发泄之前,最近有两位美联储人选商人Herman Cain和保守派经济学家Stephen Moore都受到了攻击,几位共和党人暗示Cain可能无法在参议院获得确认。

此外知情人士透露,美联储主席鲍威尔几天前在民主党的一个招待会上对议员们表示,美联储不会屈服于政治压力。特朗普选择鲍威尔取代耶伦担任美联储主席,但后来曾暗示对这一决定感到后悔,并在2018年底讨论了在解雇他的可能性,虽然后来似乎对此表示反对。

特朗普和美联储之间的分歧越发的明显可能会加剧市场对于美联储独立性的担忧,市场将密切关注美联储近期的表态,如果措辞进一步鸽派可能会被市场解读为美联储屈服于特朗普的压力,这可能会强化市场对于美联储降息的预期,这可能会给黄金提供部分反弹的机会。

Kitco调查:本周黄金走势分歧较大


Kitco 上周五(4月12日)发布的每周黄金调查显示,在对本周黄金走势的调查中,华尔街出现分歧较大。

在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有6人或38%认为本周黄金将会上涨,有6人或38%认为本周黄金将会盘整,4人或25%认为将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

在针对普通投资者的调查中,有568人参与了调查,有299人,或53%认为本周黄金将上涨;有170人即30%认为本周黄金将会下跌,99人或17%认为黄金将会盘整。

技术分析


黄金此前5年内第五次冲击1350美元失败,短时间1350美元将是一个短期的顶部。

从周线来看,1280美元是下方一个非常强的支撑,但是短时间已经形成了一个下跌三角形的形态,因此近期只要跌破1280美元黄金料将出现一波快速下跌,下方关注38.2%分位于1275.39美元,这个位置下方是50%分位于1253.42美元。
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上方压力位依然是关注1300、1310和1320几个关键压力位。

后市前瞻


--:-- 美国2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦在戴维森大学主办的活动上发表讲话★★★;
20:30 美国4月纽约联储制造业新订单指数★★★;
20:30 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯出席CNBC的"Squawk Box"活动★★★
21:00 加拿大3月成屋销售月率★★;
22:00 加拿大截至4月12日当周全国经济信心指数★★

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