原油交易提醒:美元走强重击油价,静待EIA拯救危局

天行 2018-05-16 11:45:57
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汇通网5月16日讯—— 由于美元创出了12月以来的高点,使得油价出现了快速下行的走势,但受到地缘因素的影响,于70.4上方止跌。近期油价一直维持着震荡走势,但始终未能有效的突破,随着美油产量续增,美油上方的压力将会有所增强,这或使得美油承压。因此今晚的EIA数据对于油价的近期走势将会产生直接的影响。



周三(5月16日)亚市早盘,美油出现震荡上行的走势。早些时候受美元持续走强并创出12月以来新高的影响,油价出现了大幅回落,尽管随后收回了日内部分跌幅,但是API数据不佳导致油价再次回落。目前美油交投于71.07美元,日内高点和低点为71.18美元和70.90美元。

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API数据不佳,静待晚间EIA能否逆转


北京时间周三(5月16日)凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至5月11日当周API原油库存增加485.4万桶,预期为减少146.7万桶。汽油库存减少336.9万桶,预期为减少179万桶。精炼油库存减少76.8万桶,预期为减少105.2万桶。

知名金融博客零对冲表示,尽管美元走强,但周二油价全天维持升势;不过,API原油库存意外大幅增加施压油价转跌。数据公布后油价小幅下跌。

API数据还显示,美国上周原油进口上升72.4万桶/日至820万桶/日。

普氏能源表示,截至5月11日当周,预计美国EIA原油库存将减少230万桶,预计美国EIA汽油库存将减少200万桶,预计美国EIA精炼油库存将减少130万桶。


如果晚间EIA符合预期,那么将大概率扭转日内油价的颓势,推动油价的新一轮上涨。

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美国钻井数或大幅续增,警惕美油产量突破天际


美国能源信息署预计美国非常规原油产量预计将在6月达到创记录的717.8万桶/日。

在其发布的钻探生产评估报告中,美国能源信息署预测美国非常规的原油产量6月预计将达到717.8万桶/日,创4年半以来最大月度涨幅。

其中西德克萨斯以及新墨西哥州的二叠纪盆地预计录得最大增幅,大约增长7.8万桶/日至327.7万桶/日。

其次是鹰福特地区预计将增加3.3万桶/日至138.7万桶/日。

紧随其后两大原油产地将是北达科他州巴肯地区的页岩油,预计将增产2万桶/日至123.8万桶/日。

二叠纪是迄今为止美国最大的原油产地,同时也是钻探活动最活跃的地区,美国的844口钻井中有463口部署在这一地区。

此外,尽管美国正在钻探但是未完成的钻井(DUC)数量增长有所放缓,4月增加的数量仅为3月110口的一半,即55口,但是目前DUC的数量已经增长至了7677口。数据显示,自2016年11月以来,DUC的数量已经从5495口增加了2100多口。

WTRG Economics总裁詹姆斯·威廉姆斯表示,之所以出现这种情况,原因之一是时机选择。操作人员在每个垫板上尽可能增加钻井的数量,每一个流程基本类似,这使得很多钻井都处于同一批次。在所有的钻井钻探完毕前,将不会有钻井可以投入使用,这就是导致钻井部署完成延迟的原因。

威廉姆斯表示,从数量来讲,目前他们所完成的钻井数量比6至8月前要多得多。

他还表示,目前已完成的钻井数量与DUC数量的比率也在不断的上升,早些时候的时候为68%,目前已经上涨至了80%,这也是导致DUC增幅减缓的原因,但是随着钻井数量的进一步攀升,DUC数量还将继续增加,这也反映了市场对于原油钻探服务的需求度很高。

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原油现货价格和期货价格分歧较大,警惕短期下行风险


目前原油的价格已经上涨至了逾三年的高点,同时OPEC还在世界范围内进一步减少原油的库存,同时投资者看多油价的数量也达到了创记录的水平,这可能将推升油价至80美元/桶,甚至有触及90美元/桶的可能。

但是原油船运的现货市场则表示,现货原油的价格今年已经出现了大幅的回落,这主要是中国炼油企业需求的减缓以及欧洲原油库存的不断上升。

数据显示,由于中国港口的积压,四月份由西非运往亚洲的原油船运也创出了4个月新低。

西非、俄罗斯以及哈萨克斯坦难以找到合适的买家,同时美国和加拿大也深陷输油管道瓶颈的限制,这都阻碍了原油需求的上升。

期货市场与现货市场的分歧是值得注意的。因为传统上,实物市场被看做是短线基本面较好的衡量标准。有关贸易商表示,对于委内瑞拉原油供给的日趋紧张,以及美国制裁伊朗可能会对原油供给造成打压,这推动期货市场的原油价格上涨至了70美元/桶上方。

目前,占世界三分之二原油供给基准的布伦特原油已经突破了78美元,为2014年11月以来的最高水平,美国的原油期货同样也一度上涨至了72美元上方。

PIMCO大宗商品投资组合经理Greg Sharenow表示,任何伊朗供应量的减少都可能加剧市场赤字,从而导致价格上涨,短期内油价将超过80美元/桶。

对冲基金和其他一些公司正在看涨原油期权上增加筹码,达到了创记录的水平。如果12月份布伦特原油合约在10月底达到90美元,那么交易商目前所持有的价值2130万桶的期货合约将会获得极大的回报。同时目前所持有的创记录数量的14000手美原油合约到6月中旬也将达到85美元/桶。

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美油产量抵消OPEC减产努力


OPEC 近期表示,全球原油供应过剩已经基本消除,数据显示3月份经合组织国家的原油库存仅高于五年平均水平900万桶

同时OPEC表示,OPEC四月的产量为3193万桶/日,较之3月份增加了1万桶/日。但是较之预期的2018年OPEC原油平均需求量3274万桶/日还略显不足。

此外委内瑞拉的产量还处于不断下降的状态,尽管委内瑞拉对外宣称产量没有发生改变,依然是151万桶/日,但是消息人士称,委内瑞拉的产量下降了4万桶/日至144万桶/日,且这个趋势还将延续。

不过美国原油产量激增抵消了OPEC产量续减的影响,最新数据显示美国的原油产量已经上升至了1070万桶/日,同时EIA预期美国6月的页岩油产量还将增加14.5万桶/日。

技术分析


1小时图上,美油走势震荡,目前依然处于70.4至72的震荡区间内,短时间将依然盘整。

近期均线开始粘合,美油走势将进一步收窄,同时MACD的能量柱衰减,不排除美油会做方向性的选择。

总体而言,美油处于超买的区域。下方最直接的支撑是70.4美元,跌破了这个位置大概率将会测试70美元以及69.8美元。任何时候跌破69.8美元美油将会进入一个低位的震荡区间。

上方最直接的压力是71.5美元,站上这个位置美油大概率将会测试72美元。但是短时间突破72美元可能性不大。

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汇通财经易汇通软件显示,截至北京时间11:40,美国WTI原油期货连续合约收盘价报71.15美元/桶。

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