黄金交易提醒:黑色星期三遭通杀,多头想翻身还得看它们的脸色

青择 2018-07-12 11:33:22
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汇通网7月12日讯—— 周三(7月11日),各国股市、汇市都开启了接棒下跌的模式。亚股、欧股、美股、大宗商品(美油暴跌4.85%)、主流和新兴市场的非美货币全部遭到闷杀,黄金被看成大宗商品而非避险资产,当日暴跌10美元。



7月12日亚洲时段,黄金在1242-1243.5区间窄幅震荡。昨日欧洲时段,因欧洲央行政策委员会在首次加息的时间存在分歧,推升了欧银提前升息的可能,欧元兑美元跳涨50美元,黄金在布林线下轨、斐波那契0.618位置,7月2日和3日字母孕线的半分位置(都指向1247-1248)获得短线支撑。不过,随后美指的单边暴涨最终钦定黄金命运。

风险事件上,特朗普虽然与中兴通讯签订协议,即罚款10亿美元另缴纳4亿美元进托管账户后,解除禁令,不过其仍威胁称,如不改革贸易政策,美国可能采取WTO框架外的行动。特朗普在北约“炮轰”德国,称德国每年从俄罗斯购买大量油气已成后者俘虏。但是本轮黄金显露商品属性,跟随大豆、期铜等一同遭到血洗,尤其是昨日美油7%的暴跌具备联动效应。

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欧银货币政策分歧+美国PPI数据,金价暂稳于三重支撑(1247-1248)


周三欧美时段,欧洲央行召开管委会议另有执委发布讲话。大致的情况就是,欧洲央行政策委员在首次加息的时间点上存在分歧。一些人预计最早加息时间为2019年7月,分析认为可能是数据引导,因欧元区6月调和CPI同比增长2%,符合预期,这是2017年2月来欧元区通胀首次达到2%。

消息过后,欧元兑美元短线走高50多个点,触及当天日内高点带动美元受挫,使得金价快速拉升4美元一度重回1250美元/盎司之上,在三重支撑位上暂获喘息。

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(黄金60分钟图)

可以看到1247-1248位置具备三重支撑,一个是从1238到1265以来斐波那契0.618位置;一个是布林线下轨位置,下破可以明显看到布林线开口并拐头向下,预示下行空间加大;还有就是日线级别对应7月2日和3日母子孕线的半分位,这代表本轮反弹多空风水岭。

不过随后欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上的讲话并未进一步提振欧元。之前在6月欧银利率决议时,他将今年的欧元区经济增长预期从2.4%至2.1%,并称明年夏天前会保持利率不变。这一次他做出的解释是,因为欧央行委员会认为,市场不确定性正在上升,不希望淡化风险,之前模糊的说法是有意为之欧银并未讨论何时加息。

他还称:“若维持利率不变至少至明年夏天,意味着加息是在9月份,那么我们会直接说9月份。”由于其措辞仍过于鸽派,欧银低利率时间可能超出人们预期,最快可能是明年10月至12月才开始加息。最终在欧元兑美元震荡下行80点同时,美元指数拉升逾60点,以美元为计价单位的黄金承压暴跌10美元。

值得一提的是,受服务和机动车成本上涨影响,尽管美国6月PPI环比增长0.3%,较前值 0.5%有所放缓,但6月PPI仍保持同比增长3.4%,创2011年11月来最大增幅。

PPI数据和通胀紧密相连,当时公布时间是7月10日北京时间20:30,由于美联储提到通胀时运用“对称性”三个字,暗示略高于2%的通胀是能够被容忍的,叠加当时欧洲官员的讲话冲淡了该数据的影响,使得金价没有间接受压。

不过今晚纽盘时段,还有美国6月末季调CPI和核心CPI数据。在上个月美国核心PCE物价指数触及2%,为6年来首次触及美联储目标,倘若数据依旧向好谨防黄金的再一轮下杀。

大宗商品遭血洗,黄金暴露商品属性


昨天最令人关注的就是美油从74.2开盘暴跌4.85%至70.62。这主要归结于利比亚重新夺回东部港口控制权或恢复85万桶/日的原油出口,当然昨天OPEC发布月报预计,OPEC以外产油国2019年将提供足够多的石油产量来满足需求增长,2019年OPEC以外产油国石油供应增幅将是五年来最大。

这些都给了原油多头致命一击,纵使7月6日当周EIA原油库存减少1263.3万桶,创2016年9月份以来最大单周降幅,大幅低于预期减少378.8万桶及前值增加124.5万桶,不过原油在60分钟图看仅有短线阴十字星反应。

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(美油60分钟图)

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(美油技术分析图)详见《7月11日交易策略》

受到原油走势拖累以及特朗普可能升级贸易战导致实体经济可能衰退,对大宗商品需求减少的缘故。LME期铜收跌2.9%,报6145美元/吨,一度创2017年7月份以来盘中最低。LME期锌收跌2.6%,报2563美元创2017年6月份以来盘中最低。伦铜、伦锌均跌至约一年最低位。其它像LME期铅收跌4.9%, LME期镍收跌1.9%,LME期铝收跌1.4%, LME期锡收跌2.0%。另外,彭博农产品指数下跌至历史新低。

当前黄金被看成是大宗商品而非避险资产,而当风险来临时且更多投资者选择了美元作为避险工具。另外,由于新兴市场货币贬值的风险,机构抛售黄金储备换取美元。美元昨日创下近一个月以来的最大涨幅, 而在上涨趋势买入既涨又催生了投机盘的加入,这对于黄金无疑是雪上加霜。当前做多美元,做空黄金仍是最拥挤的交易,这点从全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周三保持持仓量不变为799.02吨,显示多头在去年8月19日以来首次跌破800吨整数水平后并未急于补仓。

特朗普进入繁忙的一周,谨防黄金引发大行情


在7月11日和12日的北约峰会上,特朗普在与北约秘书长延斯?斯托尔滕贝格共进早餐时,称柏林与莫斯科的关系“不恰当”,指责德国因依赖能源供应而成为“俄罗斯人的俘虏”。

具体他提到,德国与俄罗斯达成巨额石油和天然气协议时,令他非常难过。我们本应提防俄罗斯,德国却每年向俄支付数十亿美元。我们保护德国、保护法国、保护北约所有国家,结果很多国家却选择和俄罗斯达成管道协议,向俄支付数十亿美元。我认为这非常不合适。”

在美国看来根本不应该允许这种情况发生。如果从俄罗斯获得60-70%的能源和新管道,德国会完全被俄罗斯控制。

当然,对于特朗普的指责,德国总理默克尔丝毫不能接受,反击称德国制定独立的政策,自己也正捍卫国家的独立。预计欧美两大经济体还可能在是否征收20%汽车关税,还是互相免税事件上做文章,毕竟美国与欧盟存在1510亿美元的贸易逆差,另外汽车关税分别为10%和2.5%也不对等,吃亏这对于特朗普这样精明的商人来说断难做到。如果两国贸易战或者在北约军事开支问题分歧加大,那么对于金价的影响可能是复杂的。

从短期来看贸易战下美国最有可能免疫,而资金的优胜劣汰也使得美元比黄金更能从中受益,金价短线还会承压下行,不过从长期来看随着黄金多头头寸减少,向下抛压减轻、以及未来美国经济可能衰退(国债收益率曲线倒挂)及北约可能瓦解带来的战乱风险,这些都会给金价未来走强埋下伏笔。

接下来,特朗普还要首访英国,首先梅可能希望美国看在两国特殊关系上给予特殊照顾,在两国自由贸易问题上网开一面,但是,美方会提出英国必须选择美国的监管标准,与欧盟标准划清界线,而美国在农业方面的标准与英国颇具争议。

英国目前恰逢脱欧僵局,退欧小组近一半离职包含(戴维斯、贝克、约翰逊)。欧盟警告企业界出现英国无协议脱欧的可能性高达50%,并敦促企业加快制定应急计划。

在此基础下,美国趁火打劫令英国心寒和失望,而英国在北约问题支出上是仅5个达标占GDP2%的国家这也没有赢来赞许,所以可以预计这次英国之旅象征性大于实际意义。如果英国最终遭受内忧外患的局面,美元可能趁乱受益将间接削弱金价。

特朗普交易艺术“推拉”频现,中美贸易问题成金价走势关键


中美贸易摩擦因昨日特朗普公布2000亿美元商品关税清单而升温,预计征收10%。目前处于征求意见的过阶段,将持续两个月左右时间,8月30日完成流程。此后,美方才可能采取行动。。预计这一方案将在8月21日投票,投资者需关注这两个时间点。

中国商务部新闻发言人昨日就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话,称中方对美方的行为感到震惊,为了维护国家核心利益和人民根本利益,中国政府将一如既往,不得不作出必要反制。

尽管特朗普在贸易问题上处理态度尖锐,不过美国商务部表示,已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,中兴公司将能够恢复运营,禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。

这令人浮想联翩,如果美中贸易问题缓和,黄金可能反而受到提振,近阶段人民币和黄金的正相关性不得忽视,反之则承压。

附注:昨日笔者预测的三点1、美指偏多,上涨看93.38-93.48,再向上压力位93.72已经实现。2、现货黄金、白银面临下行风险,1272、1265、1255、1247、1238这些点位值得关注3、美油提示过短空长多,短线因升至上升通道上沿,且行情波动较大,详见《大宗商品同根不同命》《7月11日交易策略》

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