暂时忘掉叙利亚和贸易战吧!对市场真正重要的是这三件事

美美 2018-04-13 13:11:33
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汇通网4月13日讯—— DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas撰文表示,暂时忘掉叙利亚和贸易战吧,下面这三件事对市场来说才是真正重要的:特朗普遭弹劾、美联储加息以及美股财报季的到来。



DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas撰文表示,暂时忘掉叙利亚和贸易战吧,下面这三件事对市场来说才是真正重要的:特朗普遭弹劾、美联储加息以及美股财报季的到来。

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特朗普在第一届任期内遭弹劾的概率上升


周三(4月11日),美国众议院议长瑞恩宣布,在其本届任期结束后将不再寻求连任,这增加了特朗普遭弹劾的可能性。瑞恩的决定加速共和党内部对众议院共和党领袖的竞争,同时也让他的共和党同事感到沮丧。

这些都为民主党在11月再次夺取众议院铺平道路。毫无疑问,民主党控制的众议院将寻求弹劾特朗普。因民主党目前正为2018年的选举争取摇摆选民,这还不是他们想要强调的主题。然而,随着特别检察官米勒(Robert Mueller)的“通俄门”调查逼近,10名民主党人士中,就有9名对特朗普的表现不满。民主党控制的众议院领导人可能无法阻止在2019年弹劾特朗普。

现在离竞选日还有7个月时间,民主党需要在众议院的435个席位中获得至少23个席位,才能重新获得多数席位。但每次中期选举都代表对总统表现的公投,而特朗普在共和党之外仍广泛不受欢迎。库克政治报告(Cook Political Report)众议院分析师瓦塞尔曼(David Wasserman)称,瑞恩宣布不连任的消息对共和党士气是一个重大打击,并表示民主党在11月获胜的可能性升至75%。

根据押注网站PredictIt的数据,4月11日美国总统特朗普在第一届任期内遭弹劾的概率为46%,而4月12日升至50%,为过去90天的最高水平。

下图为特朗普遭弹劾的几率:

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Nicholas Colas表示,网上的押注观点可能是赌输赢的,所以不必太当真。但是,大家还是需要知道这个指标,以及其数字变动的情况。

美联储公布会议纪要后的联邦基金利率期货


美联储会议纪要的内容已经很明确。美国经济发展良好,通胀可能会上行,进一步加息是适当的。

以下是美联储纪要公布后,联邦基金利率期货所显示的信息(价格截至美国东部时间4月12日晚上8点):

1)对美联储6月加息的预期实际上有所下降,从4月11日的93%降至4月12日的83%。美联储加息依然接近板上钉钉。预计美联储到时会加息25个基点,将联邦基金利率上调至1.75%至-2%的水平。

2)美联储9月加息的几率也下降。目前为50.3%,而4月11日为55.7%。或许是美联储在会议纪要中表示贸易战的损害性影响,从而导致了这一变化,亦或是是美股的剧烈震荡,或者是叙利亚局势的不确定性。

3)12月联邦基金利率期货显示,美联储今年加息4次的可能性为25%,但也有25%的几率美联储今年仅加息2次。最高的几率是美联储今年加息3次,为45%。换句话说,关于美联储加息次数没有很大的定论。

Nicholas Colas表示,不要让任何人告诉你,“人人都知道美联储今年加息3次”。

下图为2018年12月19日美联储会议目标利率达成的可能性:

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美股财报季本周五开启


美股牛市目前取决于一个支柱,那就是上市公司一季度业绩好于预期。Nicholas Colas表示:“我们相信会的,因此对于美股股市仍然乐观。但我们也意识到,美股面临很大的障碍。”

据FactSet的weekly Earnings Insight报告,华尔街分析师预计,标普500指数企业在今年1季度收入将同比上涨7.3%。科技股依然是市场的领头羊,相比去年一季度可能会上涨14.2%。

分析师预计,标普500企业盈利相比2017年一季度将上涨17.1%,科技股净收益预计增长22%。

Nicholas Colas表示,市场对本次财报季的预期很高。

下图为标普500指数2018年每股盈利(EPS)预期:

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大型银行将在4月中旬发布财报。花旗集团、富国银行和摩根大通都将在4月13日公布第一季度财报。

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